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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 543.00 | 2 587.00 | 3 957.00 | 6 543.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 606.00 | 5 372.00 | 26 234.00 | 31 606.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 992.00 | 795.00 | 2 196.00 | 2 992.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 516.00 | 8 753.00 | 90 763.00 | 99 516.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 286.00 | | 36 286.00 | 36 286.00 |
BZ Autres créances | 799 171.00 | | 799 171.00 | 799 171.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 195 010.00 | | 195 010.00 | 195 010.00 |
CF Disponibilités | 1 077 930.00 | | 1 077 930.00 | 1 077 930.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 015.00 | | 1 015.00 | 1 015.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 109 412.00 | | 2 109 412.00 | 2 109 412.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 208 927.00 | 8 753.00 | 2 200 175.00 | 2 208 927.00 |
CU Autres participations | 57 376.00 | | 57 376.00 | 57 376.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 166 000.00 | | | 166 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 136 035.00 | | | 136 035.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
DG Autres réserves | 1 117 499.00 | | | 1 117 499.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 696 005.00 | | | 696 005.00 |
DL TOTAL (I) | 2 117 064.00 | | | 2 117 064.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 217.00 | | | 2 217.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 086.00 | | | 19 086.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 806.00 | | | 61 806.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 110.00 | | | 83 110.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 200 175.00 | | | 2 200 175.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 83 110.00 | | | 83 110.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 900.00 | | 13 900.00 | 13 900.00 |
FG Production vendue services | 186 225.00 | | 186 225.00 | 186 225.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 200 125.00 | | 200 125.00 | 200 125.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 810.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 205 936.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 900.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 868.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 782.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 975.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 368.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 823.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 173 724.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 212.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 016.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 901.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 728.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61 645.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 589.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 589.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 61 055.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 267.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 810.00 | | | 5 810.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 943.00 | | | 13 943.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 850 000.00 | | | 850 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 863 943.00 | | | 863 943.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 227 612.00 | | | 227 612.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 227 612.00 | | | 227 612.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 636 331.00 | | | 636 331.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 593.00 | | | 33 593.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 131 523.00 | | | 1 131 523.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 435 519.00 | | | 435 519.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 696 005.00 | | | 696 005.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 046.00 | | | 9 046.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 296 192.00 | | 30 936.00 | 296 192.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 227 612.00 | 58 376.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 227 612.00 | 99 516.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 543.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 596.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 543.00 | | | 6 543.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 678.00 | | 3 918.00 | 30 678.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 258 970.00 | | 27 018.00 | 258 970.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 930.00 | 4 823.00 | | 3 930.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 389.00 | 1 198.00 | | 1 389.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 541.00 | 3 625.00 | | 2 541.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 086.00 | 19 086.00 | | 19 086.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 780.00 | 5 780.00 | | 5 780.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 547.00 | 9 547.00 | | 9 547.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 593.00 | 33 593.00 | | 33 593.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 36 286.00 | 36 286.00 | | 36 286.00 |
VB T. V. A. | 1 781.00 | 1 781.00 | | 1 781.00 |
VC Groupe et associés | 797 390.00 | 797 390.00 | | 797 390.00 |
VI Groupe et associés | 2 217.00 | 2 217.00 | | 2 217.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 851.00 | 851.00 | | 851.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 015.00 | 1 015.00 | | 1 015.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 837 473.00 | 836 473.00 | 1 000.00 | 837 473.00 |
VW T.V.A. | 12 036.00 | 12 036.00 | | 12 036.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 110.00 | 83 110.00 | | 83 110.00 |