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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 66 208.00 | 66 208.00 | | 66 208.00 |
AP Constructions | 224 556.00 | 149 226.00 | 75 329.00 | 224 556.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 298 092.00 | 250 673.00 | 47 419.00 | 298 092.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 098.00 | | 14 098.00 | 14 098.00 |
BJ TOTAL (I) | 610 956.00 | 466 108.00 | 144 847.00 | 610 956.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 028.00 | | 6 028.00 | 6 028.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 465 029.00 | 1 137 848.00 | 3 327 180.00 | 4 465 029.00 |
BZ Autres créances | 414 003.00 | | 414 003.00 | 414 003.00 |
CF Disponibilités | 515 520.00 | | 515 520.00 | 515 520.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 797.00 | | 4 797.00 | 4 797.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 405 379.00 | 1 137 848.00 | 4 267 530.00 | 5 405 379.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 016 336.00 | 1 603 957.00 | 4 412 378.00 | 6 016 336.00 |
CU Autres participations | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 073 303.00 | 1 073 242.00 | | 1 073 303.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 476 969.00 | 644 061.00 | | 476 969.00 |
DL TOTAL (I) | 1 770 272.00 | 1 937 303.00 | | 1 770 272.00 |
DQ Provisions pour charges | | 16 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 16 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20.00 | 76 659.00 | | 20.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 493.00 | 21 167.00 | | 27 493.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 190 617.00 | 636 295.00 | | 2 190 617.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 335 885.00 | 1 453 505.00 | | 335 885.00 |
EA Autres dettes | 88 088.00 | 63 828.00 | | 88 088.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 642 105.00 | 2 251 455.00 | | 2 642 105.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 412 378.00 | 4 204 759.00 | | 4 412 378.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 341 190.00 | | 3 341 190.00 | 3 341 190.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 341 190.00 | | 3 341 190.00 | 3 341 190.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 650 519.00 | |
FQ Autres produits | | | 52 349.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 044 059.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 607 314.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 426.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 921 613.00 | |
FZ Charges sociales | | | 330 307.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 844.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 628 292.00 | |
GE Autres charges | | | 3 447.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 551 244.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 492 814.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 456.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 112.00 | |
GN Différences positives de change | | | 140.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 709.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 432.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 89.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 521.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 187.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 519 002.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 527.00 | 50 238.00 | | 1 527.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 567.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 527.00 | 59 806.00 | | 1 527.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 20 150.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 20 150.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 527.00 | 39 656.00 | | 1 527.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 561.00 | 84 988.00 | | 43 561.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 077 296.00 | 3 521 001.00 | | 4 077 296.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 600 327.00 | 2 876 939.00 | | 3 600 327.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 476 969.00 | 644 061.00 | | 476 969.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 625 532.00 | | 4 350.00 | 625 532.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 098.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 925.00 | 610 956.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 208.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 925.00 | 522 649.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 208.00 | | | 66 208.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 541 574.00 | | | 541 574.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 748.00 | | 4 350.00 | 17 748.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 456 190.00 | 28 844.00 | 18 925.00 | 456 190.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 66 208.00 | | | 66 208.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 389 981.00 | 28 844.00 | 18 925.00 | 389 981.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
6T Sur comptes clients | 1 137 848.00 | 628 292.00 | 628 292.00 | 1 137 848.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 137 848.00 | 628 292.00 | 628 292.00 | 1 137 848.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 153 848.00 | 628 292.00 | 644 292.00 | 1 153 848.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 628 292.00 | 644 292.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 190 617.00 | 2 190 617.00 | | 2 190 617.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 147 248.00 | 147 248.00 | | 147 248.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 150 949.00 | 150 949.00 | | 150 949.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 391.00 | 68 391.00 | | 68 391.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 098.00 | | | 14 098.00 |
UX Autres créances clients | 4 127 909.00 | | | 4 127 909.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 90.00 | | | 90.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 208.00 | | | 208.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 337 119.00 | | | 337 119.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VI Groupe et associés | 19 697.00 | 19 697.00 | | 19 697.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 108 334.00 | | | 108 334.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 288.00 | | | 6 288.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 686.00 | 37 686.00 | | 37 686.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 299 082.00 | | | 299 082.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 797.00 | | | 4 797.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 897 928.00 | 4 883 830.00 | 14 098.00 | 4 897 928.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 614 612.00 | 2 614 612.00 | | 2 614 612.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |