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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 66 208.00 | 66 208.00 | | 66 208.00 |
AP Constructions | 224 556.00 | 191 559.00 | 32 997.00 | 224 556.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 500.00 | 14 756.00 | 15 743.00 | 30 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 468 805.00 | 363 573.00 | 105 231.00 | 468 805.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 271.00 | | 18 271.00 | 18 271.00 |
BJ TOTAL (I) | 816 342.00 | 636 098.00 | 180 243.00 | 816 342.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 874.00 | | 14 874.00 | 14 874.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 657 321.00 | 968 365.00 | 7 688 956.00 | 8 657 321.00 |
BZ Autres créances | 689 928.00 | | 689 928.00 | 689 928.00 |
CF Disponibilités | 895 473.00 | | 895 473.00 | 895 473.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 339.00 | | 6 339.00 | 6 339.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 263 937.00 | 968 365.00 | 9 295 572.00 | 10 263 937.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 080 279.00 | 1 604 463.00 | 9 475 816.00 | 11 080 279.00 |
CU Autres participations | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 184 704.00 | 1 077 547.00 | | 1 184 704.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 108 978.00 | 747 156.00 | | 1 108 978.00 |
DL TOTAL (I) | 2 513 682.00 | 2 044 704.00 | | 2 513 682.00 |
DP Provisions pour risques | 7 567.00 | 7 567.00 | | 7 567.00 |
DQ Provisions pour charges | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 57 567.00 | 7 567.00 | | 57 567.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 110 656.00 | 72 875.00 | | 110 656.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 452 801.00 | 3 121 542.00 | | 4 452 801.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 438 573.00 | 339 902.00 | | 438 573.00 |
EA Autres dettes | 1 902 509.00 | 1 228 090.00 | | 1 902 509.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 904 566.00 | 4 762 435.00 | | 6 904 566.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 475 816.00 | 6 814 707.00 | | 9 475 816.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 022 570.00 | | 5 022 570.00 | 5 022 570.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 022 570.00 | | 5 022 570.00 | 5 022 570.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 206 747.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 914.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 231 232.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 174 421.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 776.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 002 236.00 | |
FZ Charges sociales | | | 337 455.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 012.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 198 767.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 50 000.00 | |
GE Autres charges | | | 286.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 838 956.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 392 275.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 860.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17.00 | |
GN Différences positives de change | | | 12 416.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 293.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47 197.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 43.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 241.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 947.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 373 328.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 929.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 368.00 | | | 368.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 368.00 | 6 929.00 | | 368.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 133.00 | 1 244.00 | | 133.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 7 567.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 133.00 | 8 811.00 | | 133.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 235.00 | -1 882.00 | | 235.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 264 586.00 | 168 009.00 | | 264 586.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 259 894.00 | 4 321 217.00 | | 5 259 894.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 150 916.00 | 3 574 061.00 | | 4 150 916.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 108 978.00 | 747 156.00 | | 1 108 978.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 793 252.00 | | 38 000.00 | 793 252.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 271.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 910.00 | 816 342.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 208.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 910.00 | 723 861.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 208.00 | | | 66 208.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 701 671.00 | | 37 100.00 | 701 671.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 371.00 | | 900.00 | 25 371.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 601 996.00 | 49 012.00 | 14 910.00 | 601 996.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 66 208.00 | | | 66 208.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 535 787.00 | 49 012.00 | 14 910.00 | 535 787.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 567.00 | 50 000.00 | | 7 567.00 |
6T Sur comptes clients | 968 365.00 | 198 767.00 | 198 767.00 | 968 365.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 968 365.00 | 198 767.00 | 198 767.00 | 968 365.00 |
7C TOTAL GENERAL | 975 932.00 | 248 767.00 | 198 767.00 | 975 932.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 248 767.00 | 198 767.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 452 801.00 | 4 452 801.00 | | 4 452 801.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 175 284.00 | 175 284.00 | | 175 284.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 177.00 | 107 177.00 | | 107 177.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 138 580.00 | 138 580.00 | | 138 580.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 932.00 | 38 932.00 | | 38 932.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 271.00 | 18 271.00 | | 18 271.00 |
UX Autres créances clients | 7 890 224.00 | 7 890 224.00 | | 7 890 224.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 334.00 | 2 334.00 | | 2 334.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 767 096.00 | 767 096.00 | | 767 096.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VI Groupe et associés | 1 863 577.00 | 1 863 577.00 | | 1 863 577.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 644.00 | 5 644.00 | | 5 644.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 531.00 | 17 531.00 | | 17 531.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 681 949.00 | 681 949.00 | | 681 949.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 339.00 | 6 339.00 | | 6 339.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 371 861.00 | 9 371 861.00 | | 9 371 861.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 793 909.00 | 6 793 909.00 | | 6 793 909.00 |