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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 66 208.00 | 66 208.00 | | 66 208.00 |
AP Constructions | 224 556.00 | 184 157.00 | 40 399.00 | 224 556.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 500.00 | 8 656.00 | 21 843.00 | 30 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 446 615.00 | 342 973.00 | 103 642.00 | 446 615.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 371.00 | | 17 371.00 | 17 371.00 |
BJ TOTAL (I) | 793 252.00 | 601 996.00 | 191 256.00 | 793 252.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 32 479.00 | | 32 479.00 | 32 479.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 757 115.00 | 968 365.00 | 5 788 750.00 | 6 757 115.00 |
BZ Autres créances | 484 797.00 | | 484 797.00 | 484 797.00 |
CF Disponibilités | 312 494.00 | | 312 494.00 | 312 494.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 928.00 | | 4 928.00 | 4 928.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 591 815.00 | 968 365.00 | 6 623 450.00 | 7 591 815.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 385 068.00 | 1 570 361.00 | 6 814 707.00 | 8 385 068.00 |
CU Autres participations | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 077 547.00 | 1 076 591.00 | | 1 077 547.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 747 156.00 | 850 955.00 | | 747 156.00 |
DL TOTAL (I) | 2 044 704.00 | 2 147 547.00 | | 2 044 704.00 |
DP Provisions pour risques | 7 567.00 | | | 7 567.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 567.00 | | | 7 567.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25.00 | 2 121.00 | | 25.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 72 875.00 | 38 203.00 | | 72 875.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 121 542.00 | 3 097 629.00 | | 3 121 542.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 339 902.00 | 344 753.00 | | 339 902.00 |
EA Autres dettes | 1 228 090.00 | 1 061 649.00 | | 1 228 090.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 762 435.00 | 4 544 356.00 | | 4 762 435.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 814 707.00 | 6 691 904.00 | | 6 814 707.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 037 694.00 | | 4 037 694.00 | 4 037 694.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 037 694.00 | | 4 037 694.00 | 4 037 694.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 243 765.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 280.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 288 740.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 800 283.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 519.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 938 636.00 | |
FZ Charges sociales | | | 371 004.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 686.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 182 429.00 | |
GE Autres charges | | | 6 709.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 375 268.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 913 471.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19 540.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 282.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 725.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 548.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 971.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 971.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 576.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 917 047.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 706.00 | | | 16 706.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 929.00 | 23 145.00 | | 6 929.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 811.00 | 18 320.00 | | 8 811.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 882.00 | 4 824.00 | | -1 882.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 168 009.00 | 121 019.00 | | 168 009.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 321 217.00 | 4 474 722.00 | | 4 321 217.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 574 061.00 | 3 623 766.00 | | 3 574 061.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 747 156.00 | 850 955.00 | | 747 156.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 791 084.00 | | 2 168.00 | 791 084.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 371.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 793 252.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 208.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 701 671.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 208.00 | | | 66 208.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 701 303.00 | | 368.00 | 701 303.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 571.00 | | 1 800.00 | 23 571.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 549 309.00 | 52 686.00 | | 549 309.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 66 208.00 | | | 66 208.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 483 100.00 | 52 686.00 | | 483 100.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 7 567.00 | | |
6T Sur comptes clients | 1 012 994.00 | 182 429.00 | 227 058.00 | 1 012 994.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 012 994.00 | 182 429.00 | 227 058.00 | 1 012 994.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 012 994.00 | 189 996.00 | 227 058.00 | 1 012 994.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 182 429.00 | 227 058.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 567.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 121 542.00 | 3 121 542.00 | | 3 121 542.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 165 448.00 | 165 448.00 | | 165 448.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 168 268.00 | 168 268.00 | | 168 268.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 700.00 | 39 700.00 | | 39 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 371.00 | 17 371.00 | | 17 371.00 |
UX Autres créances clients | 6 084 779.00 | 6 084 779.00 | | 6 084 779.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 129.00 | 1 129.00 | | 1 129.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 672 336.00 | 672 336.00 | | 672 336.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VI Groupe et associés | 1 188 389.00 | 1 188 389.00 | | 1 188 389.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 697.00 | 20 697.00 | | 20 697.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 445.00 | 2 445.00 | | 2 445.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 184.00 | 6 184.00 | | 6 184.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 460 525.00 | 460 525.00 | | 460 525.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 928.00 | 4 928.00 | | 4 928.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 264 213.00 | 7 264 213.00 | | 7 264 213.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 689 559.00 | 4 689 559.00 | | 4 689 559.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | 21.00 | | 20.00 |