| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 66 208.00 | 66 208.00 | | 66 208.00 |
AP Constructions | 224 556.00 | 176 755.00 | 47 800.00 | 224 556.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 500.00 | 2 556.00 | 27 943.00 | 30 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 446 246.00 | 303 788.00 | 142 458.00 | 446 246.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 571.00 | | 15 571.00 | 15 571.00 |
BJ TOTAL (I) | 791 084.00 | 549 309.00 | 241 774.00 | 791 084.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 766.00 | | 13 766.00 | 13 766.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 389 503.00 | 1 012 994.00 | 5 376 509.00 | 6 389 503.00 |
BZ Autres créances | 316 889.00 | | 316 889.00 | 316 889.00 |
CF Disponibilités | 734 627.00 | | 734 627.00 | 734 627.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 338.00 | | 8 338.00 | 8 338.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 463 124.00 | 1 012 994.00 | 6 450 130.00 | 7 463 124.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 254 208.00 | 1 562 304.00 | 6 691 904.00 | 8 254 208.00 |
CU Autres participations | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 076 591.00 | 1 076 413.00 | | 1 076 591.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 850 955.00 | 766 178.00 | | 850 955.00 |
DL TOTAL (I) | 2 147 547.00 | 2 062 591.00 | | 2 147 547.00 |
DP Provisions pour risques | | 19 070.00 | | |
DQ Provisions pour charges | | 15 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 34 070.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 121.00 | 1 850.00 | | 2 121.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 38 203.00 | 57 621.00 | | 38 203.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 097 629.00 | 2 570 112.00 | | 3 097 629.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 344 753.00 | 456 991.00 | | 344 753.00 |
EA Autres dettes | 1 061 649.00 | 120 009.00 | | 1 061 649.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 544 356.00 | 3 206 584.00 | | 4 544 356.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 691 904.00 | 5 303 246.00 | | 6 691 904.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 128 527.00 | | 4 128 527.00 | 4 128 527.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 128 527.00 | | 4 128 527.00 | 4 128 527.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 286 649.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 029.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 420 207.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 726 408.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 613.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 021 842.00 | |
FZ Charges sociales | | | 396 525.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 125.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 239 844.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 20 208.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 469 567.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 950 639.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 480.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 465.00 | |
GN Différences positives de change | | | 424.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 369.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 858.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 858.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 510.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 967 150.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 074.00 | 59 587.00 | | 4 074.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 19 070.00 | | | 19 070.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 145.00 | 59 587.00 | | 23 145.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 320.00 | 6 181.00 | | 18 320.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 320.00 | 6 181.00 | | 18 320.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 824.00 | 53 406.00 | | 4 824.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 121 019.00 | 192 365.00 | | 121 019.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 474 722.00 | 4 498 598.00 | | 4 474 722.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 623 766.00 | 3 732 419.00 | | 3 623 766.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 850 955.00 | 766 178.00 | | 850 955.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 621 006.00 | | 170 077.00 | 621 006.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 571.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 791 084.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 208.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 701 303.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 208.00 | | | 66 208.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 532 699.00 | | 168 604.00 | 532 699.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 098.00 | | 1 473.00 | 22 098.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 511 184.00 | 38 125.00 | | 511 184.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 66 208.00 | | | 66 208.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 444 975.00 | 38 125.00 | | 444 975.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 34 070.00 | | | 34 070.00 |
6T Sur comptes clients | 1 012 994.00 | 239 844.00 | | 1 012 994.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 012 994.00 | 239 844.00 | | 1 012 994.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 047 064.00 | 239 844.00 | | 1 047 064.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 239 844.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 097 629.00 | 3 097 629.00 | | 3 097 629.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 165 773.00 | 165 773.00 | | 165 773.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 164 139.00 | 164 139.00 | | 164 139.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 271.00 | 39 271.00 | | 39 271.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 571.00 | 15 571.00 | | 15 571.00 |
UX Autres créances clients | 5 736 201.00 | 5 736 201.00 | | 5 736 201.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 975.00 | 3 975.00 | | 3 975.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 653 301.00 | 653 301.00 | | 653 301.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 121.00 | 2 121.00 | | 2 121.00 |
VI Groupe et associés | 1 022 378.00 | 1 022 378.00 | | 1 022 378.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 67 686.00 | 67 686.00 | | 67 686.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 840.00 | 14 840.00 | | 14 840.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 245 227.00 | 245 227.00 | | 245 227.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 338.00 | 8 338.00 | | 8 338.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 730 302.00 | 6 730 302.00 | | 6 730 302.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 506 153.00 | 4 506 153.00 | | 4 506 153.00 |