| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 66 208.00 | 66 208.00 | | 66 208.00 |
AP Constructions | 224 556.00 | 158 936.00 | 65 620.00 | 224 556.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 302 062.00 | 257 295.00 | 44 767.00 | 302 062.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 098.00 | | 14 098.00 | 14 098.00 |
BJ TOTAL (I) | 614 926.00 | 482 439.00 | 132 486.00 | 614 926.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 540.00 | | 17 540.00 | 17 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 548 358.00 | 1 012 994.00 | 4 535 363.00 | 5 548 358.00 |
BZ Autres créances | 368 946.00 | | 368 946.00 | 368 946.00 |
CF Disponibilités | 105 633.00 | | 105 633.00 | 105 633.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 6 040 478.00 | 1 012 994.00 | 5 027 484.00 | 6 040 478.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 655 404.00 | 1 495 434.00 | 5 159 970.00 | 6 655 404.00 |
CU Autres participations | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 074 272.00 | 1 073 303.00 | | 1 074 272.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 337 140.00 | 476 969.00 | | 337 140.00 |
DL TOTAL (I) | 1 631 413.00 | 1 770 272.00 | | 1 631 413.00 |
DP Provisions pour risques | 19 070.00 | | | 19 070.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 070.00 | | | 19 070.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 372 777.00 | 20.00 | | 372 777.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 68 011.00 | 27 493.00 | | 68 011.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 849 534.00 | 2 190 617.00 | | 1 849 534.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 397 958.00 | 335 885.00 | | 397 958.00 |
EA Autres dettes | 821 205.00 | 88 088.00 | | 821 205.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 509 486.00 | 2 642 105.00 | | 3 509 486.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 159 970.00 | 4 412 378.00 | | 5 159 970.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 210 900.00 | | 3 210 900.00 | 3 210 900.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 210 900.00 | | 3 210 900.00 | 3 210 900.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 520 191.00 | |
FQ Autres produits | | | 29 442.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 760 534.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 565 781.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 179.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 065 617.00 | |
FZ Charges sociales | | | 374 286.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 601.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 394 213.00 | |
GE Autres charges | | | 794.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 454 474.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 306 060.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 740.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 258.00 | |
GN Différences positives de change | | | 32.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 030.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 617.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 196.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 813.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 216.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 312 277.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 116 075.00 | 1 527.00 | | 116 075.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 117 175.00 | 1 527.00 | | 117 175.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 179.00 | | | 10 179.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 19 070.00 | | | 19 070.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 249.00 | | | 29 249.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 87 925.00 | 1 527.00 | | 87 925.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 063.00 | 43 561.00 | | 63 063.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 895 740.00 | 4 077 296.00 | | 3 895 740.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 558 600.00 | 3 600 327.00 | | 3 558 600.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 337 140.00 | 476 969.00 | | 337 140.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 610 956.00 | | 16 240.00 | 610 956.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 098.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 270.00 | 614 926.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 208.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 270.00 | 526 619.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 208.00 | | | 66 208.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 522 649.00 | | 16 240.00 | 522 649.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 098.00 | | | 22 098.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 466 108.00 | 28 601.00 | 12 270.00 | 466 108.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 66 208.00 | | | 66 208.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 399 899.00 | 28 601.00 | 12 270.00 | 399 899.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 19 070.00 | | |
6T Sur comptes clients | 1 137 848.00 | 394 213.00 | 519 067.00 | 1 137 848.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 137 848.00 | 394 213.00 | 519 067.00 | 1 137 848.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 137 848.00 | 413 284.00 | 519 067.00 | 1 137 848.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 394 213.00 | 519 067.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 19 070.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 847 766.00 | | 1 847 766.00 | 1 847 766.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 176 601.00 | | 176 601.00 | 176 601.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 185 726.00 | | 185 726.00 | 185 726.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 162 524.00 | | 162 524.00 | 162 524.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 098.00 | | 14 098.00 | 14 098.00 |
UX Autres créances clients | 5 158 928.00 | 5 158 928.00 | | 5 158 928.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 321 419.00 | 321 419.00 | | 321 419.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 372 777.00 | | 372 777.00 | 372 777.00 |
VI Groupe et associés | 658 681.00 | | 638 681.00 | 658 681.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 453.00 | 42 453.00 | | 42 453.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 630.00 | | 35 630.00 | 35 630.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 342 266.00 | 342 266.00 | | 342 266.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 879 165.00 | 5 865 066.00 | 14 098.00 | 5 879 165.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 439 707.00 | | 3 419 707.00 | 3 439 707.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |