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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 66 208.00 | 66 208.00 | | 66 208.00 |
AP Constructions | 224 556.00 | 168 437.00 | 56 118.00 | 224 556.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 308 142.00 | 276 537.00 | 31 604.00 | 308 142.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 098.00 | | 14 098.00 | 14 098.00 |
BJ TOTAL (I) | 621 006.00 | 511 184.00 | 109 821.00 | 621 006.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 917.00 | | 10 917.00 | 10 917.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 358 103.00 | 1 012 994.00 | 4 345 108.00 | 5 358 103.00 |
BZ Autres créances | 309 484.00 | | 309 484.00 | 309 484.00 |
CF Disponibilités | 525 004.00 | | 525 004.00 | 525 004.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 910.00 | | 2 910.00 | 2 910.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 206 419.00 | 1 012 994.00 | 5 193 424.00 | 6 206 419.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 827 425.00 | 1 524 178.00 | 5 303 246.00 | 6 827 425.00 |
CU Autres participations | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 076 413.00 | 1 074 272.00 | | 1 076 413.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 766 178.00 | 337 140.00 | | 766 178.00 |
DL TOTAL (I) | 2 062 591.00 | 1 631 413.00 | | 2 062 591.00 |
DP Provisions pour risques | 19 070.00 | 19 070.00 | | 19 070.00 |
DQ Provisions pour charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 34 070.00 | 19 070.00 | | 34 070.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 850.00 | 372 777.00 | | 1 850.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 57 621.00 | 68 011.00 | | 57 621.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 570 112.00 | 1 849 534.00 | | 2 570 112.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 456 991.00 | 397 958.00 | | 456 991.00 |
EA Autres dettes | 120 009.00 | 821 205.00 | | 120 009.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 206 584.00 | 3 509 486.00 | | 3 206 584.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 303 246.00 | 5 159 970.00 | | 5 303 246.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 937 664.00 | | 3 937 664.00 | 3 937 664.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 937 664.00 | | 3 937 664.00 | 3 937 664.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 392 845.00 | |
FQ Autres produits | | | 58 554.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 389 063.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 722 798.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 639.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 974 437.00 | |
FZ Charges sociales | | | 338 985.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 744.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 392 439.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 000.00 | |
GE Autres charges | | | 6 705.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 509 749.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 879 314.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 880.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33 157.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 909.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49 947.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 066.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 57.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 123.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 823.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 905 137.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 59 587.00 | 116 075.00 | | 59 587.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 100.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 59 587.00 | 117 175.00 | | 59 587.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 181.00 | 10 179.00 | | 6 181.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 19 070.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 181.00 | 29 249.00 | | 6 181.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 53 406.00 | 87 925.00 | | 53 406.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 192 365.00 | 63 063.00 | | 192 365.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 498 598.00 | 3 895 740.00 | | 4 498 598.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 732 419.00 | 3 558 600.00 | | 3 732 419.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 766 178.00 | 337 140.00 | | 766 178.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 614 926.00 | | 6 080.00 | 614 926.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 098.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 621 006.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 208.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 532 699.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 208.00 | | | 66 208.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 526 619.00 | | 6 080.00 | 526 619.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 098.00 | | | 22 098.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 482 439.00 | 28 744.00 | | 482 439.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 66 208.00 | | | 66 208.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 416 231.00 | 28 744.00 | | 416 231.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 070.00 | 15 000.00 | | 19 070.00 |
6T Sur comptes clients | 1 012 994.00 | 392 439.00 | 392 439.00 | 1 012 994.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 012 994.00 | 392 439.00 | 392 439.00 | 1 012 994.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 032 064.00 | 407 439.00 | 392 439.00 | 1 032 064.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 407 439.00 | 392 439.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 570 112.00 | 2 570 112.00 | | 2 570 112.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 151 371.00 | 151 371.00 | | 151 371.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 155 420.00 | 155 420.00 | | 155 420.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 110 947.00 | 110 947.00 | | 110 947.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 104 260.00 | 104 260.00 | | 104 260.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 098.00 | | 14 098.00 | 14 098.00 |
UX Autres créances clients | 4 807 842.00 | 4 807 842.00 | | 4 807 842.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 922.00 | 3 922.00 | | 3 922.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 550 260.00 | 550 260.00 | | 550 260.00 |
VC Groupe et associés | 20 258.00 | 20 258.00 | | 20 258.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 253.00 | 39 253.00 | | 39 253.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 286 080.00 | 286 080.00 | | 286 080.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 910.00 | 2 910.00 | | 2 910.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 685 372.00 | 5 671 273.00 | 14 098.00 | 5 685 372.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 133 213.00 | 3 133 213.00 | | 3 133 213.00 |