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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
AH Fonds commercial | 320 143.00 | | 320 143.00 | 320 143.00 |
AP Constructions | 15 492.00 | 15 492.00 | | 15 492.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 389.00 | 29 650.00 | 739.00 | 30 389.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 407.00 | 130 155.00 | 17 252.00 | 147 407.00 |
AV Immobilisations en cours | 263 616.00 | | 263 616.00 | 263 616.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 900.00 | | 41 900.00 | 41 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 826 598.00 | 182 947.00 | 643 651.00 | 826 598.00 |
BZ Autres créances | 75 015.00 | | 75 015.00 | 75 015.00 |
CF Disponibilités | 57 771.00 | | 57 771.00 | 57 771.00 |
CJ TOTAL (II) | 132 786.00 | | 132 786.00 | 132 786.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 959 385.00 | 182 947.00 | 776 437.00 | 959 385.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -130 092.00 | | | -130 092.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -164 359.00 | | | -164 359.00 |
DL TOTAL (I) | -285 452.00 | | | -285 452.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 478.00 | | | 5 478.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 593.00 | | | 57 593.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 790.00 | | | 4 790.00 |
EA Autres dettes | 994 028.00 | | | 994 028.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 061 889.00 | | | 1 061 889.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 776 437.00 | | | 776 437.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 061 889.00 | | | 1 061 889.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 26 327.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 327.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 151 595.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 535.00 | |
FZ Charges sociales | | | 972.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 983.00 | |
GE Autres charges | | | 183.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 190 268.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -163 941.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -163 941.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 418.00 | | | 418.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 418.00 | | | 418.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -418.00 | | | -418.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 327.00 | | | 26 327.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 190 686.00 | | | 190 686.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -164 359.00 | | | -164 359.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 777 608.00 | | 48 990.00 | 777 608.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 826 598.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 327 793.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 456 905.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 327 793.00 | | | 327 793.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 449 815.00 | | 7 090.00 | 449 815.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 41 900.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 964.00 | 18 983.00 | | 163 964.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 650.00 | | | 7 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 314.00 | 18 983.00 | | 156 314.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 593.00 | 57 593.00 | | 57 593.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 994 028.00 | 994 028.00 | | 994 028.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 900.00 | | | 41 900.00 |
VB T. V. A. | 72 713.00 | | | 72 713.00 |
VI Groupe et associés | 5 478.00 | 5 478.00 | | 5 478.00 |
VP Divers | 1 364.00 | | | 1 364.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 790.00 | 4 790.00 | | 4 790.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 936.00 | | | 936.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 915.00 | 75 015.00 | 41 900.00 | 116 915.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 061 889.00 | 1 061 889.00 | | 1 061 889.00 |