| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 395 143.00 | | 395 143.00 | 395 143.00 |
AP Constructions | 15 492.00 | 15 492.00 | | 15 492.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 712.00 | 2 018.00 | 694.00 | 2 712.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
AV Immobilisations en cours | 2 422 574.00 | | 2 422 574.00 | 2 422 574.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 400.00 | | 50 400.00 | 50 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 886 321.00 | 17 510.00 | 2 868 810.00 | 2 886 321.00 |
BZ Autres créances | 84 305.00 | | 84 305.00 | 84 305.00 |
CF Disponibilités | 5 554.00 | | 5 554.00 | 5 554.00 |
CH Charges constatées d’avance | 258.00 | | 258.00 | 258.00 |
CJ TOTAL (II) | 90 118.00 | | 90 118.00 | 90 118.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 976 438.00 | 17 510.00 | 2 958 928.00 | 2 976 438.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -665 796.00 | -366 327.00 | | -665 796.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -539 423.00 | -299 469.00 | | -539 423.00 |
DL TOTAL (I) | -1 196 219.00 | -656 796.00 | | -1 196 219.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 195 479.00 | 456 922.00 | | 1 195 479.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 458 658.00 | 100 479.00 | | 458 658.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 385.00 | 52 609.00 | | 173 385.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 210.00 | 58 172.00 | | 89 210.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 47 679.00 | | | 47 679.00 |
EA Autres dettes | 2 190 736.00 | 1 724 056.00 | | 2 190 736.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 155 147.00 | 2 392 238.00 | | 4 155 147.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 958 928.00 | 1 735 443.00 | | 2 958 928.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 131 269.00 | 2 392 238.00 | | 3 131 269.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 290 787.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 682.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 127 877.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 816.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 353.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 529 518.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -529 504.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 302.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 302.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 302.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -547 806.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 512.00 | | | 14 512.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 209.00 | 3 757.00 | | 209.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 920.00 | | | 5 920.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 129.00 | 3 757.00 | | 6 129.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 383.00 | -3 757.00 | | 8 383.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 526.00 | 1.00 | | 14 526.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 553 949.00 | 299 470.00 | | 553 949.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -539 423.00 | -299 469.00 | | -539 423.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 788 882.00 | | 1 281 358.00 | 1 788 882.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 183 920.00 | 2 886 321.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 650.00 | 395 143.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 176 269.00 | 2 440 778.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 402 793.00 | | | 402 793.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 336 089.00 | | 1 280 958.00 | 1 336 089.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 000.00 | | 400.00 | 50 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 195 157.00 | 353.00 | 178 000.00 | 195 157.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 650.00 | | 7 650.00 | 7 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 187 506.00 | 353.00 | 170 350.00 | 187 506.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 385.00 | 173 385.00 | | 173 385.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 910.00 | 65 910.00 | | 65 910.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 580.00 | 15 580.00 | | 15 580.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 47 679.00 | 47 679.00 | | 47 679.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 190 736.00 | 2 190 736.00 | | 2 190 736.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 400.00 | | 50 400.00 | 50 400.00 |
VB T. V. A. | 49 817.00 | 49 817.00 | | 49 817.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 502.00 | 1 502.00 | | 1 502.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 193 977.00 | 170 099.00 | 711 831.00 | 1 193 977.00 |
VI Groupe et associés | 458 658.00 | 458 658.00 | | 458 658.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 795 628.00 | | | 795 628.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 023.00 | | | 56 023.00 |
VP Divers | 15 202.00 | 15 202.00 | | 15 202.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 287.00 | 19 287.00 | | 19 287.00 |
VS Charges constatées d’avance | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 963.00 | 84 563.00 | 50 400.00 | 134 963.00 |
VW T.V.A. | 7 559.00 | 7 559.00 | | 7 559.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 155 147.00 | 3 131 269.00 | 711 831.00 | 4 155 147.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 67 813.00 | 16 123.00 | | 67 813.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 154 977.00 | 54 568.00 | | 154 977.00 |
ST Autres comptes | 35 810.00 | 13 362.00 | | 35 810.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 100 000.00 | 130 000.00 | | 100 000.00 |
YW Taxe professionnelle | -7 131.00 | 25 815.00 | | -7 131.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 60 682.00 | 41 938.00 | | 60 682.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 35 486.00 | | | 35 486.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 290 787.00 | 197 930.00 | | 290 787.00 |