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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
AH Fonds commercial | 395 143.00 | | 395 143.00 | 395 143.00 |
AP Constructions | 15 492.00 | 15 492.00 | | 15 492.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 573.00 | 30 541.00 | 1 032.00 | 31 573.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 407.00 | 141 473.00 | 5 934.00 | 147 407.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 141 615.00 | | 1 141 615.00 | 1 141 615.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 788 882.00 | 195 156.00 | 1 593 725.00 | 1 788 882.00 |
BZ Autres créances | 138 244.00 | | 138 244.00 | 138 244.00 |
CF Disponibilités | 1 347.00 | | 1 347.00 | 1 347.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 125.00 | | 2 125.00 | 2 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 141 717.00 | | 141 717.00 | 141 717.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 930 599.00 | 195 156.00 | 1 735 442.00 | 1 930 599.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -366 326.00 | | | -366 326.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -299 468.00 | | | -299 468.00 |
DL TOTAL (I) | -656 795.00 | | | -656 795.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 456 922.00 | | | 456 922.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 478.00 | | | 100 478.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 608.00 | | | 52 608.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 172.00 | | | 58 172.00 |
EA Autres dettes | 1 724 056.00 | | | 1 724 056.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 392 238.00 | | | 2 392 238.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 735 442.00 | | | 1 735 442.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 935 315.00 | | | 1 935 315.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 197 930.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 937.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 018.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 166.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 486.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 294 547.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -294 546.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 164.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 164.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 164.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -295 711.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 757.00 | | | 3 757.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 757.00 | | | 3 757.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 757.00 | | | -3 757.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 299 469.00 | | | 299 469.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -299 468.00 | | | -299 468.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 007 558.00 | | 781 324.00 | 1 007 558.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 788 882.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 402 793.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 336 088.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 402 793.00 | | | 402 793.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 562 864.00 | | 773 224.00 | 562 864.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 900.00 | | 8 100.00 | 41 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 189 670.00 | 5 486.00 | | 189 670.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 650.00 | | | 7 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182 019.00 | 5 486.00 | | 182 019.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 608.00 | 52 608.00 | | 52 608.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 155.00 | 28 155.00 | | 28 155.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 970.00 | 7 970.00 | | 7 970.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 554.00 | 554.00 | | 554.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 724 056.00 | 1 724 056.00 | | 1 724 056.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
VB T. V. A. | 137 241.00 | 137 241.00 | | 137 241.00 |
VC Groupe et associés | 1 003.00 | 1 003.00 | | 1 003.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 456 922.00 | | | 456 922.00 |
VI Groupe et associés | 100 478.00 | 100 478.00 | | 100 478.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -456 922.00 | | | -456 922.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 513.00 | 5 513.00 | | 5 513.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 125.00 | 2 125.00 | | 2 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 369.00 | 140 369.00 | 50 000.00 | 190 369.00 |
VW T.V.A. | 15 979.00 | 15 979.00 | | 15 979.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 392 238.00 | 1 935 315.00 | | 2 392 238.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 122.00 | | | 16 122.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 54 567.00 | | | 54 567.00 |
ST Autres comptes | 13 362.00 | | | 13 362.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 25 815.00 | | | 25 815.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 41 937.00 | | | 41 937.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 197 930.00 | | | 197 930.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |