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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
AH Fonds commercial | 395 143.00 | | 395 143.00 | 395 143.00 |
AP Constructions | 15 492.00 | 15 492.00 | | 15 492.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 389.00 | 30 389.00 | | 30 389.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 407.00 | 136 138.00 | 11 269.00 | 147 407.00 |
AV Immobilisations en cours | 369 575.00 | | 369 575.00 | 369 575.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 900.00 | | 41 900.00 | 41 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 007 558.00 | 189 670.00 | 817 887.00 | 1 007 558.00 |
BZ Autres créances | 217 078.00 | | 217 078.00 | 217 078.00 |
CF Disponibilités | 106 875.00 | | 106 875.00 | 106 875.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 326 053.00 | | 326 053.00 | 326 053.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 333 611.00 | 189 670.00 | 1 143 941.00 | 1 333 611.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -294 452.00 | | | -294 452.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -71 874.00 | | | -71 874.00 |
DL TOTAL (I) | -357 326.00 | | | -357 326.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 478.00 | | | 5 478.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 604.00 | | | 27 604.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 727.00 | | | 10 727.00 |
EA Autres dettes | 1 457 457.00 | | | 1 457 457.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 501 268.00 | | | 1 501 268.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 143 941.00 | | | 1 143 941.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 501 268.00 | | | 1 501 268.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 56 768.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 56 768.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 077.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 351.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 917.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 730.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 722.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 153 799.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -97 031.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -97 031.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 156.00 | | | 25 156.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 156.00 | | | 25 156.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 156.00 | | | 25 156.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 81 924.00 | | | 81 924.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 153 799.00 | | | 153 799.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -71 874.00 | | | -71 874.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 826 598.00 | | 180 959.00 | 826 598.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 007 558.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 402 793.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 562 864.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 327 793.00 | | 75 000.00 | 327 793.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 456 905.00 | | 105 959.00 | 456 905.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 900.00 | | | 41 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 947.00 | 6 722.00 | | 182 947.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 650.00 | | | 7 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 297.00 | 6 722.00 | | 175 297.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 604.00 | 27 604.00 | | 27 604.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 424.00 | 2 424.00 | | 2 424.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 958.00 | 2 958.00 | | 2 958.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 554.00 | 554.00 | | 554.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 457 457.00 | 1 457 457.00 | | 1 457 457.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 900.00 | | | 41 900.00 |
VB T. V. A. | 86 399.00 | | | 86 399.00 |
VI Groupe et associés | 5 478.00 | 5 478.00 | | 5 478.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 790.00 | 4 790.00 | | 4 790.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 130 678.00 | | | 130 678.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 261 078.00 | 219 178.00 | 41 900.00 | 261 078.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 501 268.00 | 1 501 268.00 | | 1 501 268.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 986.00 | | | 12 986.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 784.00 | | | 17 784.00 |
ST Autres comptes | 16 272.00 | | | 16 272.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 84 020.00 | | | 84 020.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 351.00 | | | 14 351.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 013.00 | | | 7 013.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 123 077.00 | | | 123 077.00 |