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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 301.00 | 3 787.00 | 6 514.00 | 10 301.00 |
AH Fonds commercial | 395 143.00 | | 395 143.00 | 395 143.00 |
AP Constructions | 2 103 603.00 | 397 232.00 | 1 706 372.00 | 2 103 603.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 481.00 | 22 420.00 | 33 061.00 | 55 481.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 470 341.00 | 129 346.00 | 340 995.00 | 470 341.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 900.00 | | 52 900.00 | 52 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 087 769.00 | 552 785.00 | 2 534 985.00 | 3 087 769.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 368.00 | | 8 368.00 | 8 368.00 |
BZ Autres créances | 66 866.00 | | 66 866.00 | 66 866.00 |
CF Disponibilités | 15 157.00 | | 15 157.00 | 15 157.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 060.00 | | 4 060.00 | 4 060.00 |
CJ TOTAL (II) | 94 451.00 | | 94 451.00 | 94 451.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 182 220.00 | 552 785.00 | 2 629 436.00 | 3 182 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 803 052.00 | -1 205 219.00 | | -1 803 052.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -443 220.00 | -597 833.00 | | -443 220.00 |
DL TOTAL (I) | -2 237 272.00 | -1 794 052.00 | | -2 237 272.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 130 518.00 | 1 248 323.00 | | 1 130 518.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 537 146.00 | 1 275 358.00 | | 1 537 146.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 383 428.00 | 341 997.00 | | 383 428.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 346.00 | 134 169.00 | | 156 346.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 022.00 | 47 204.00 | | 37 022.00 |
EA Autres dettes | 1 622 248.00 | 1 667 536.00 | | 1 622 248.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 866 708.00 | 4 714 586.00 | | 4 866 708.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 629 436.00 | 2 920 535.00 | | 2 629 436.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 928 355.00 | 3 590 707.00 | | 3 928 355.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 415 473.00 | | 415 473.00 | 415 473.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 415 473.00 | | 415 473.00 | 415 473.00 |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 415 495.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37 535.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 633.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 315 818.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 102.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 219 926.00 | |
FZ Charges sociales | | | -58 482.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 292 271.00 | |
GE Autres charges | | | 6 352.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 841 155.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -425 660.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 933.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 933.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 929.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -447 589.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 5 812.00 | 4 177.00 | | 5 812.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 386.00 | | | 4 386.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 386.00 | | | 4 386.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 369.00 | | | 4 369.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 419 884.00 | 169 689.00 | | 419 884.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 863 105.00 | 767 521.00 | | 863 105.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -443 220.00 | -597 833.00 | | -443 220.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 065 684.00 | | 22 085.00 | 3 065 684.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 087 769.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 405 444.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 629 425.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 405 444.00 | | | 405 444.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 609 040.00 | | 20 385.00 | 2 609 040.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 200.00 | | 1 700.00 | 51 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 260 514.00 | 292 271.00 | | 260 514.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 727.00 | 2 060.00 | | 1 727.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 258 786.00 | 290 211.00 | | 258 786.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 383 428.00 | 383 428.00 | | 383 428.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 114 343.00 | 114 343.00 | | 114 343.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 261.00 | 26 261.00 | | 26 261.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 022.00 | 37 022.00 | | 37 022.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 622 248.00 | 1 622 248.00 | | 1 622 248.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 900.00 | | | 52 900.00 |
UX Autres créances clients | 8 368.00 | 8 368.00 | | 8 368.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 410.00 | 10 410.00 | | 10 410.00 |
VB T. V. A. | 51 230.00 | 51 230.00 | | 51 230.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 640.00 | 6 640.00 | | 6 640.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 123 878.00 | 185 526.00 | 812 409.00 | 1 123 878.00 |
VI Groupe et associés | 1 537 146.00 | 1 537 146.00 | | 1 537 146.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 113 739.00 | | | 113 739.00 |
VP Divers | 3 685.00 | 3 685.00 | | 3 685.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 218.00 | 14 218.00 | | 14 218.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 541.00 | 1 541.00 | | 1 541.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 060.00 | 4 060.00 | | 4 060.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 195.00 | 79 295.00 | 52 900.00 | 132 195.00 |
VW T.V.A. | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 866 707.00 | 3 928 355.00 | 812 409.00 | 4 866 707.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 976.00 | 18 049.00 | | 17 976.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 45 489.00 | 109 360.00 | | 45 489.00 |
ST Autres comptes | 77 564.00 | 65 357.00 | | 77 564.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 125 467.00 | 113 833.00 | | 125 467.00 |
YT Sous‐traitance | 1 274.00 | 3 464.00 | | 1 274.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 66 024.00 | 30 608.00 | | 66 024.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 126.00 | 712.00 | | 4 126.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 102.00 | 18 761.00 | | 22 102.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 41 697.00 | 16 932.00 | | 41 697.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 44 427.00 | 35 891.00 | | 44 427.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 315 818.00 | 322 621.00 | | 315 818.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |