| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 301.00 | 1 727.00 | 8 574.00 | 10 301.00 |
AH Fonds commercial | 395 143.00 | | 395 143.00 | 395 143.00 |
AP Constructions | 2 083 218.00 | 188 841.00 | 1 894 377.00 | 2 083 218.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 481.00 | 10 959.00 | 44 522.00 | 55 481.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 470 341.00 | 58 986.00 | 411 355.00 | 470 341.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 51 200.00 | | 51 200.00 | 51 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 065 684.00 | 260 514.00 | 2 805 171.00 | 3 065 684.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 867.00 | | 20 867.00 | 20 867.00 |
BZ Autres créances | 82 747.00 | | 82 747.00 | 82 747.00 |
CF Disponibilités | 1 585.00 | | 1 585.00 | 1 585.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 165.00 | | 10 165.00 | 10 165.00 |
CJ TOTAL (II) | 115 364.00 | | 115 364.00 | 115 364.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 181 048.00 | 260 514.00 | 2 920 535.00 | 3 181 048.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 205 219.00 | -665 796.00 | | -1 205 219.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -597 833.00 | -539 423.00 | | -597 833.00 |
DL TOTAL (I) | -1 794 052.00 | -1 196 219.00 | | -1 794 052.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 248 323.00 | 1 195 479.00 | | 1 248 323.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 275 358.00 | 458 658.00 | | 1 275 358.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 341 997.00 | 173 385.00 | | 341 997.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 169.00 | 89 210.00 | | 134 169.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 47 204.00 | 47 679.00 | | 47 204.00 |
EA Autres dettes | 1 667 536.00 | 2 190 736.00 | | 1 667 536.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 714 586.00 | 4 155 147.00 | | 4 714 586.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 920 535.00 | 2 958 928.00 | | 2 920 535.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 590 707.00 | 3 131 269.00 | | 3 590 707.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 169 652.00 | | 169 652.00 | 169 652.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 169 652.00 | | 169 652.00 | 169 652.00 |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 169 689.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 038.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 322 621.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 761.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 194 134.00 | |
FZ Charges sociales | | | -54 546.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 243 003.00 | |
GE Autres charges | | | 4 390.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 745 400.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -575 712.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 121.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 121.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 121.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -597 833.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 4 177.00 | | | 4 177.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 14 512.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 14 512.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 209.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 920.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6 129.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 8 383.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 169 689.00 | 14 526.00 | | 169 689.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 767 521.00 | 553 949.00 | | 767 521.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -597 833.00 | -539 423.00 | | -597 833.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 886 321.00 | | 5 174 770.00 | 2 886 321.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 995 406.00 | | 3 065 684.00 | 4 995 406.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 405 444.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 995 406.00 | | 2 609 040.00 | 4 995 406.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 395 143.00 | | 10 301.00 | 395 143.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 440 778.00 | | 5 163 669.00 | 2 440 778.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 400.00 | | 800.00 | 50 400.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 4 995 406.00 | | | 4 995 406.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 510.00 | 243 003.00 | | 17 510.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 727.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 510.00 | 241 276.00 | | 17 510.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 341 997.00 | 341 997.00 | | 341 997.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 106 267.00 | 106 267.00 | | 106 267.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 684.00 | 14 684.00 | | 14 684.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 47 204.00 | 47 204.00 | | 47 204.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 667 536.00 | 1 667 536.00 | | 1 667 536.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 200.00 | | 51 200.00 | 51 200.00 |
UX Autres créances clients | 20 867.00 | 20 867.00 | | 20 867.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 516.00 | 14 516.00 | | 14 516.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 805.00 | 805.00 | | 805.00 |
VB T. V. A. | 56 402.00 | 56 402.00 | | 56 402.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 706.00 | 10 706.00 | | 10 706.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 237 617.00 | 113 738.00 | 799 171.00 | 1 237 617.00 |
VI Groupe et associés | 1 275 358.00 | 1 275 358.00 | | 1 275 358.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 360.00 | | | 56 360.00 |
VP Divers | 7 910.00 | 7 910.00 | | 7 910.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 380.00 | 9 380.00 | | 9 380.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 114.00 | 3 114.00 | | 3 114.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 165.00 | 10 165.00 | | 10 165.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 979.00 | 113 779.00 | 51 200.00 | 164 979.00 |
VW T.V.A. | 3 838.00 | 3 838.00 | | 3 838.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 714 586.00 | 3 590 707.00 | 799 171.00 | 4 714 586.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 049.00 | 67 813.00 | | 18 049.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 109 360.00 | 154 977.00 | | 109 360.00 |
ST Autres comptes | 65 357.00 | 35 810.00 | | 65 357.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 113 833.00 | 100 000.00 | | 113 833.00 |
YT Sous‐traitance | 3 464.00 | | | 3 464.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 30 608.00 | | | 30 608.00 |
YW Taxe professionnelle | 712.00 | -7 131.00 | | 712.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 761.00 | 60 682.00 | | 18 761.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 16 932.00 | | | 16 932.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 35 891.00 | 35 486.00 | | 35 891.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 322 621.00 | 290 787.00 | | 322 621.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |