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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 188.00 | 15 135.00 | 52.00 | 15 188.00 |
AP Constructions | 146 134.00 | 38 375.00 | 107 758.00 | 146 134.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 080.00 | 73 759.00 | 3 320.00 | 77 080.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 486.00 | 59 994.00 | 30 492.00 | 90 486.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 311.00 | | 25 311.00 | 25 311.00 |
BJ TOTAL (I) | 354 200.00 | 187 265.00 | 166 935.00 | 354 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 862 194.00 | | 862 194.00 | 862 194.00 |
BZ Autres créances | 87 176.00 | | 87 176.00 | 87 176.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 132 843.00 | | 132 843.00 | 132 843.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 586.00 | | 9 586.00 | 9 586.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 241 800.00 | | 1 241 800.00 | 1 241 800.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 596 001.00 | 187 265.00 | 1 408 736.00 | 1 596 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 996.00 | 16 996.00 | | 16 996.00 |
DG Autres réserves | 296 142.00 | 474 629.00 | | 296 142.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 396.00 | -178 487.00 | | 25 396.00 |
DL TOTAL (I) | 688 535.00 | 663 138.00 | | 688 535.00 |
DP Provisions pour risques | | 19 961.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 19 961.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 527 035.00 | 514 724.00 | | 527 035.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 934.00 | 167 828.00 | | 181 934.00 |
EA Autres dettes | 11 231.00 | 6 786.00 | | 11 231.00 |
EC TOTAL (IV) | 720 200.00 | 689 339.00 | | 720 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 408 736.00 | 1 372 439.00 | | 1 408 736.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 352 209.00 | | | 352 209.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 312.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 354 201.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 188.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 313 701.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 188.00 | | | 15 188.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 313 679.00 | | | 313 679.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 341.00 | | | 23 341.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 456.00 | 29 549.00 | 740.00 | 158 456.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 187.00 | 948.00 | | 14 187.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 269.00 | 28 601.00 | 740.00 | 144 269.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 961.00 | | 19 961.00 | 19 961.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 961.00 | | 19 961.00 | 19 961.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 19 961.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 527 036.00 | 527 036.00 | | 527 036.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 181 934.00 | 181 934.00 | | 181 934.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 231.00 | 11 231.00 | | 11 231.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 312.00 | | | 25 312.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 586.00 | | | 9 586.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 984 269.00 | 958 957.00 | 25 312.00 | 984 269.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 720 201.00 | 720 201.00 | | 720 201.00 |