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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 188.00 | 15 188.00 | | 15 188.00 |
AP Constructions | 146 134.00 | 54 478.00 | 91 656.00 | 146 134.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 312.00 | 75 584.00 | 5 727.00 | 81 312.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 097.00 | 69 846.00 | 24 250.00 | 94 097.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 896.00 | | 27 896.00 | 27 896.00 |
BJ TOTAL (I) | 364 628.00 | 215 097.00 | 149 531.00 | 364 628.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 855 865.00 | | 855 865.00 | 855 865.00 |
BZ Autres créances | 139 705.00 | | 139 705.00 | 139 705.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 606 150.00 | | 606 150.00 | 606 150.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 400.00 | | 11 400.00 | 11 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 613 271.00 | | 1 613 271.00 | 1 613 271.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 977 900.00 | 215 097.00 | 1 762 803.00 | 1 977 900.00 |
CR Parts à plus d’un an | 20 303.00 | | | 20 303.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 266.00 | 16 996.00 | | 18 266.00 |
DG Autres réserves | 320 269.00 | 296 142.00 | | 320 269.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 186 696.00 | 25 396.00 | | 186 696.00 |
DL TOTAL (I) | 875 232.00 | 688 535.00 | | 875 232.00 |
DP Provisions pour risques | 47 000.00 | | | 47 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 47 000.00 | | | 47 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 504 498.00 | 527 035.00 | | 504 498.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 304 846.00 | 181 934.00 | | 304 846.00 |
EA Autres dettes | 8 225.00 | 11 231.00 | | 8 225.00 |
EC TOTAL (IV) | 840 570.00 | 720 200.00 | | 840 570.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 762 803.00 | 1 408 736.00 | | 1 762 803.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 840 570.00 | 720 200.00 | | 840 570.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 354 201.00 | | | 354 201.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 897.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 364 629.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 188.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 321 544.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 188.00 | | | 15 188.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 313 701.00 | | | 313 701.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 312.00 | | | 25 312.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 187 265.00 | 27 832.00 | | 187 265.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 135.00 | 53.00 | | 15 135.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 130.00 | 27 780.00 | | 172 130.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 47 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 47 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 47 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 504 499.00 | 504 499.00 | | 504 499.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 226.00 | 31 226.00 | | 31 226.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 897.00 | | | 27 897.00 |
UX Autres créances clients | 855 866.00 | | | 855 866.00 |
VP Divers | 139 705.00 | | | 139 705.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 304 846.00 | 304 846.00 | | 304 846.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 400.00 | | | 11 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 034 868.00 | 986 668.00 | 48 200.00 | 1 034 868.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 840 571.00 | 840 571.00 | | 840 571.00 |