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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 188.00 | 15 188.00 | | 15 188.00 |
AP Constructions | 146 134.00 | 118 889.00 | 27 245.00 | 146 134.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 252.00 | 84 074.00 | 14 178.00 | 98 252.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 020.00 | 105 680.00 | 9 340.00 | 115 020.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 752.00 | | 22 752.00 | 22 752.00 |
BJ TOTAL (I) | 397 346.00 | 323 831.00 | 73 515.00 | 397 346.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 39 214.00 | | 39 214.00 | 39 214.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 657 645.00 | 10 516.00 | 1 647 129.00 | 1 657 645.00 |
BZ Autres créances | 200 755.00 | | 200 755.00 | 200 755.00 |
CF Disponibilités | 189 430.00 | | 189 430.00 | 189 430.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 020.00 | | 33 020.00 | 33 020.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 123 564.00 | 10 516.00 | 2 113 048.00 | 2 123 564.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 520 910.00 | 334 347.00 | 2 186 563.00 | 2 520 910.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 475.00 | 30 475.00 | | 30 475.00 |
DG Autres réserves | 114 495.00 | 383 899.00 | | 114 495.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 182 598.00 | -269 404.00 | | 182 598.00 |
DL TOTAL (I) | 677 568.00 | 494 970.00 | | 677 568.00 |
DP Provisions pour risques | 47 000.00 | 47 000.00 | | 47 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 47 000.00 | 47 000.00 | | 47 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 387 612.00 | 500 000.00 | | 387 612.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 49 036.00 | 22 948.00 | | 49 036.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 650 199.00 | 1 074 474.00 | | 650 199.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 369 955.00 | 479 932.00 | | 369 955.00 |
EA Autres dettes | 3 814.00 | 35 614.00 | | 3 814.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 461 995.00 | 2 114 347.00 | | 1 461 995.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 186 563.00 | 2 656 318.00 | | 2 186 563.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 391 361.00 | | 5 985.00 | 391 361.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 752.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 397 346.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 188.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 359 406.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 188.00 | | | 15 188.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 353 421.00 | | 5 985.00 | 353 421.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 752.00 | | | 22 752.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 301 710.00 | 22 120.00 | | 301 710.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 188.00 | | | 15 188.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 286 522.00 | 22 120.00 | | 286 522.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 47 000.00 | | | 47 000.00 |
6T Sur comptes clients | | 10 516.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 10 516.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 47 000.00 | 10 516.00 | | 47 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 516.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 650 199.00 | 650 199.00 | | 650 199.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 801.00 | 4 801.00 | | 4 801.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 130.00 | 102 130.00 | | 102 130.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 814.00 | 3 814.00 | | 3 814.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 752.00 | | 22 752.00 | 22 752.00 |
UX Autres créances clients | 1 633 733.00 | 1 633 733.00 | | 1 633 733.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 974.00 | 5 974.00 | | 5 974.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 912.00 | 23 912.00 | | 23 912.00 |
VB T. V. A. | 112 937.00 | 112 937.00 | | 112 937.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 387 612.00 | 168 582.00 | 219 029.00 | 387 612.00 |
VI Groupe et associés | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 388.00 | | | 12 388.00 |
VP Divers | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 689.00 | 3 689.00 | | 3 689.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 044.00 | 81 044.00 | | 81 044.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 020.00 | 33 020.00 | | 33 020.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 914 172.00 | 1 891 420.00 | 22 752.00 | 1 914 172.00 |
VW T.V.A. | 259 335.00 | 259 335.00 | | 259 335.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 412 959.00 | 1 193 930.00 | 219 029.00 | 1 412 959.00 |