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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 188.00 | 15 188.00 | | 15 188.00 |
AP Constructions | 146 134.00 | 86 683.00 | 59 450.00 | 146 134.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 151.00 | 79 323.00 | 5 828.00 | 85 151.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 621.00 | 93 024.00 | 19 596.00 | 112 621.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 751.00 | | 22 751.00 | 22 751.00 |
BJ TOTAL (I) | 381 847.00 | 274 219.00 | 107 627.00 | 381 847.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
BN En cours de production de biens | 41 336.00 | | 41 336.00 | 41 336.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 156.00 | | 1 156.00 | 1 156.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 310 308.00 | | 1 310 308.00 | 1 310 308.00 |
BZ Autres créances | 265 550.00 | | 265 550.00 | 265 550.00 |
CF Disponibilités | 212 146.00 | | 212 146.00 | 212 146.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 028.00 | | 42 028.00 | 42 028.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 907 526.00 | | 1 907 526.00 | 1 907 526.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 289 373.00 | 274 219.00 | 2 015 153.00 | 2 289 373.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 601.00 | 27 601.00 | | 27 601.00 |
DG Autres réserves | 329 301.00 | 497 630.00 | | 329 301.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 471.00 | -168 329.00 | | 57 471.00 |
DL TOTAL (I) | 764 373.00 | 706 902.00 | | 764 373.00 |
DP Provisions pour risques | 47 000.00 | 47 000.00 | | 47 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 47 000.00 | 47 000.00 | | 47 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 870 866.00 | 1 079 082.00 | | 870 866.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 330 264.00 | 335 843.00 | | 330 264.00 |
EA Autres dettes | 2 648.00 | 8 283.00 | | 2 648.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 203 779.00 | 1 423 208.00 | | 1 203 779.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 015 153.00 | 2 177 111.00 | | 2 015 153.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 381 133.00 | | 1 026.00 | 381 133.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 752.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 312.00 | 381 847.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 188.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 312.00 | 343 907.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 188.00 | | | 15 188.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 343 193.00 | | 1 026.00 | 343 193.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 752.00 | | | 22 752.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 245 249.00 | 29 283.00 | 312.00 | 245 249.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 188.00 | | | 15 188.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 230 061.00 | 29 283.00 | 312.00 | 230 061.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 47 000.00 | | | 47 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 000.00 | | | 47 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 870 867.00 | 870 867.00 | | 870 867.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 330 264.00 | 330 264.00 | | 330 264.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 648.00 | 2 648.00 | | 2 648.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 752.00 | | 22 752.00 | 22 752.00 |
UX Autres créances clients | 1 310 308.00 | 1 310 308.00 | | 1 310 308.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 265 550.00 | 265 550.00 | | 265 550.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 029.00 | 42 029.00 | | 42 029.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 640 639.00 | 1 617 887.00 | 22 752.00 | 1 640 639.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 203 780.00 | 1 203 780.00 | | 1 203 780.00 |