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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 188.00 | 15 188.00 | | 15 188.00 |
AP Constructions | 146 134.00 | 102 786.00 | 43 347.00 | 146 134.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 051.00 | 81 513.00 | 12 538.00 | 94 051.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 235.00 | 102 222.00 | 11 012.00 | 113 235.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 751.00 | | 22 751.00 | 22 751.00 |
BJ TOTAL (I) | 391 361.00 | 301 710.00 | 89 650.00 | 391 361.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 52 423.00 | | 52 423.00 | 52 423.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 651 591.00 | | 1 651 591.00 | 1 651 591.00 |
BZ Autres créances | 262 826.00 | | 262 826.00 | 262 826.00 |
CF Disponibilités | 599 824.00 | | 599 824.00 | 599 824.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 566 666.00 | | 2 566 666.00 | 2 566 666.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 958 028.00 | 301 710.00 | 2 656 317.00 | 2 958 028.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 475.00 | 27 601.00 | | 30 475.00 |
DG Autres réserves | 383 898.00 | 329 301.00 | | 383 898.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -269 403.00 | 57 471.00 | | -269 403.00 |
DL TOTAL (I) | 494 970.00 | 764 373.00 | | 494 970.00 |
DP Provisions pour risques | 47 000.00 | 47 000.00 | | 47 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 47 000.00 | 47 000.00 | | 47 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 947.00 | | | 22 947.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 074 473.00 | 870 866.00 | | 1 074 473.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 479 932.00 | 330 264.00 | | 479 932.00 |
EA Autres dettes | 35 613.00 | 2 648.00 | | 35 613.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 114 347.00 | 1 203 779.00 | | 2 114 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 656 317.00 | 2 015 153.00 | | 2 656 317.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 702 510.00 | 1 203 779.00 | | 1 702 510.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 381 847.00 | | 9 514.00 | 381 847.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 752.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 391 361.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 188.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 353 421.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 188.00 | | | 15 188.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 343 907.00 | | 9 514.00 | 343 907.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 752.00 | | | 22 752.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 274 220.00 | 27 490.00 | | 274 220.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 188.00 | | | 15 188.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 259 032.00 | 27 490.00 | | 259 032.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 47 000.00 | | | 47 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 074 474.00 | 1 074 474.00 | | 1 074 474.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 479 932.00 | 479 932.00 | | 479 932.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 614.00 | 35 614.00 | | 35 614.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 752.00 | | 22 752.00 | 22 752.00 |
UX Autres créances clients | 1 651 592.00 | 1 651 592.00 | | 1 651 592.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 500 000.00 | 111 111.00 | 388 889.00 | 500 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 262 827.00 | 262 827.00 | | 262 827.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 937 171.00 | 1 914 419.00 | 22 752.00 | 1 937 171.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 091 400.00 | 1 702 511.00 | 388 889.00 | 2 091 400.00 |