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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 188.00 | 15 188.00 | | 15 188.00 |
AP Constructions | 146 134.00 | 70 580.00 | 75 553.00 | 146 134.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 125.00 | 77 491.00 | 6 634.00 | 84 125.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 933.00 | 81 989.00 | 30 944.00 | 112 933.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 751.00 | | 22 751.00 | 22 751.00 |
BJ TOTAL (I) | 381 133.00 | 245 249.00 | 135 884.00 | 381 133.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 505.00 | | 35 505.00 | 35 505.00 |
BN En cours de production de biens | 31 260.00 | | 31 260.00 | 31 260.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 397.00 | | 11 397.00 | 11 397.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 433 079.00 | | 1 433 079.00 | 1 433 079.00 |
BZ Autres créances | 169 930.00 | | 169 930.00 | 169 930.00 |
CF Disponibilités | 322 762.00 | | 322 762.00 | 322 762.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 291.00 | | 37 291.00 | 37 291.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 041 227.00 | | 2 041 227.00 | 2 041 227.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 422 360.00 | 245 249.00 | 2 177 111.00 | 2 422 360.00 |
CR Parts à plus d’un an | 20 303.00 | | | 20 303.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 601.00 | 18 266.00 | | 27 601.00 |
DG Autres réserves | 497 630.00 | 320 269.00 | | 497 630.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -168 329.00 | 186 696.00 | | -168 329.00 |
DL TOTAL (I) | 706 902.00 | 875 232.00 | | 706 902.00 |
DP Provisions pour risques | 47 000.00 | 47 000.00 | | 47 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 47 000.00 | 47 000.00 | | 47 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 23 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 079 082.00 | 504 498.00 | | 1 079 082.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 335 843.00 | 304 846.00 | | 335 843.00 |
EA Autres dettes | 8 283.00 | 8 225.00 | | 8 283.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 423 208.00 | 840 570.00 | | 1 423 208.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 177 111.00 | 1 762 803.00 | | 2 177 111.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 423 208.00 | 840 570.00 | | 1 423 208.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 364 629.00 | | 22 027.00 | 364 629.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 145.00 | 22 752.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 522.00 | 381 133.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 188.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 377.00 | 343 193.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 188.00 | | | 15 188.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 321 544.00 | | 22 027.00 | 321 544.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 897.00 | | | 27 897.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 215 097.00 | 30 529.00 | 377.00 | 215 097.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 188.00 | | | 15 188.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 199 909.00 | 30 529.00 | 377.00 | 199 909.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 47 000.00 | | | 47 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 000.00 | | | 47 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 079 083.00 | 1 079 083.00 | | 1 079 083.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 283.00 | 8 283.00 | | 8 283.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 752.00 | | 22 752.00 | 22 752.00 |
UX Autres créances clients | 1 433 080.00 | 1 433 080.00 | | 1 433 080.00 |
VP Divers | 169 930.00 | 169 930.00 | | 169 930.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 335 843.00 | 335 843.00 | | 335 843.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 291.00 | 37 291.00 | | 37 291.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 663 053.00 | 1 640 301.00 | 22 752.00 | 1 663 053.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 423 209.00 | 1 423 209.00 | | 1 423 209.00 |