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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 76 946.00 | 73 891.00 | 3 055.00 | 76 946.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 243 554.00 | 39 987.00 | 203 567.00 | 243 554.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 14 268.00 | | 14 268.00 | 14 268.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 974.00 | | 7 974.00 | 7 974.00 |
BJ TOTAL (I) | 342 758.00 | 113 878.00 | 228 880.00 | 342 758.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 009.00 | | 9 009.00 | 9 009.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 584 967.00 | | 584 967.00 | 584 967.00 |
BZ Autres créances | 1 052 790.00 | | 1 052 790.00 | 1 052 790.00 |
CF Disponibilités | 1 593 810.00 | | 1 593 810.00 | 1 593 810.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 286.00 | | 28 286.00 | 28 286.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 268 862.00 | | 3 268 862.00 | 3 268 862.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 611 620.00 | 113 878.00 | 3 497 742.00 | 3 611 620.00 |
CU Autres participations | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -209 191.00 | -755 614.00 | | -209 191.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 612 080.00 | 546 423.00 | | 612 080.00 |
DL TOTAL (I) | 411 689.00 | -200 391.00 | | 411 689.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 139.00 | 12 135.00 | | 4 139.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 524.00 | 6 494.00 | | 6 524.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 140 711.00 | 820 928.00 | | 1 140 711.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 551 396.00 | 421 138.00 | | 551 396.00 |
EA Autres dettes | 1 352 798.00 | 819 725.00 | | 1 352 798.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 485.00 | 49 407.00 | | 30 485.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 086 053.00 | 2 129 826.00 | | 3 086 053.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 497 742.00 | 1 929 435.00 | | 3 497 742.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 267 987.00 | | 4 267 987.00 | 4 267 987.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 267 987.00 | | 4 267 987.00 | 4 267 987.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 79 459.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 347 449.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 174 467.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 200.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 861 463.00 | |
FZ Charges sociales | | | 400 201.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 747.00 | |
GE Autres charges | | | 32 428.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 539 505.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 807 944.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 226.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 226.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 265.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 265.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 807 904.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 144 971.00 | 12 000.00 | | 144 971.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 497.00 | 12 000.00 | | 14 497.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 270.00 | 17.00 | | 270.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 497.00 | 13 675.00 | | 14 497.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 678.00 | | | 678.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 444.00 | 13 692.00 | | 15 444.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -948.00 | -1 692.00 | | -948.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 194 877.00 | | | 194 877.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 362 172.00 | 3 151 227.00 | | 4 362 172.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 750 092.00 | 2 604 804.00 | | 3 750 092.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 612 080.00 | 546 423.00 | | 612 080.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 258 986.00 | | 221 504.00 | 258 986.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 974.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 29 129.00 | 22 258.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 137 732.00 | 342 758.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 946.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 108 604.00 | 243 554.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 716.00 | | 230.00 | 76 716.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 665.00 | | 214 492.00 | 137 665.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 605.00 | | 6 782.00 | 44 605.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 747.00 | | | 37 747.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 811.00 | | | 5 811.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 935.00 | | | 31 935.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 140 711.00 | 1 140 711.00 | | 1 140 711.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 150 225.00 | 150 225.00 | | 150 225.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 218 905.00 | 218 905.00 | | 218 905.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 352 798.00 | 1 352 798.00 | | 1 352 798.00 |
8L Produits constatés d’avance | 30 485.00 | 30 485.00 | | 30 485.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 974.00 | | | 7 974.00 |
UX Autres créances clients | 584 967.00 | | | 584 967.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 620.00 | | | 620.00 |
VB T. V. A. | 180 314.00 | | | 180 314.00 |
VC Groupe et associés | 871 857.00 | | | 871 857.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 810.00 | 2 810.00 | | 2 810.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 329.00 | 1 329.00 | | 1 329.00 |
VI Groupe et associés | 6 524.00 | 6 524.00 | | 6 524.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 715.00 | 5 715.00 | | 5 715.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 286.00 | | | 28 286.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 674 017.00 | 1 666 043.00 | 7 974.00 | 1 674 017.00 |
VW T.V.A. | 176 550.00 | 176 550.00 | | 176 550.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 086 053.00 | 3 086 053.00 | | 3 086 053.00 |