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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 183 707.00 | 124 360.00 | 59 346.00 | 183 707.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 737.00 | 84 258.00 | 20 479.00 | 104 737.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 280.00 | | 14 280.00 | 14 280.00 |
BH Autres immobilisations financières | 89 445.00 | | 89 445.00 | 89 445.00 |
BJ TOTAL (I) | 392 172.00 | 208 619.00 | 183 553.00 | 392 172.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 373.00 | | 2 373.00 | 2 373.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 154 141.00 | 15 000.00 | 3 139 141.00 | 3 154 141.00 |
BZ Autres créances | 10 042 866.00 | | 10 042 866.00 | 10 042 866.00 |
CF Disponibilités | 1 806 361.00 | | 1 806 361.00 | 1 806 361.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 376.00 | | 6 376.00 | 6 376.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 012 117.00 | 15 000.00 | 14 997 117.00 | 15 012 117.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 404 289.00 | 223 619.00 | 15 180 670.00 | 15 404 289.00 |
CU Autres participations | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | | -258 818.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 853 668.00 | 2 280 848.00 | | 2 853 668.00 |
DL TOTAL (I) | 3 062 468.00 | 2 230 831.00 | | 3 062 468.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 133 118.00 | 1 023 677.00 | | 1 133 118.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 976 616.00 | 2 809 791.00 | | 6 976 616.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 807 500.00 | 1 648 630.00 | | 2 807 500.00 |
EA Autres dettes | 1 157 551.00 | 1 190 178.00 | | 1 157 551.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 43 416.00 | | | 43 416.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 118 202.00 | 6 672 276.00 | | 12 118 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 180 670.00 | 8 903 107.00 | | 15 180 670.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 426 776.00 | | 13 426 776.00 | 13 426 776.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 426 776.00 | | 13 426 776.00 | 13 426 776.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 372 429.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 401.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 800 606.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 454 337.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 144 498.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 289 880.00 | |
FZ Charges sociales | | | 623 768.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 901.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 263 707.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 822 090.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 978 515.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 255.00 | |
GN Différences positives de change | | | 146.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 401.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -991.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 541.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -450.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 851.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 980 366.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 908.00 | 5 880.00 | | 6 908.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 908.00 | 5 880.00 | | 6 908.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 485.00 | 533.00 | | 485.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12.00 | 5 880.00 | | 12.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 85 525.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 497.00 | 91 938.00 | | 497.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 411.00 | -86 058.00 | | 6 411.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 133 109.00 | 1 015 788.00 | | 1 133 109.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 808 914.00 | 9 156 742.00 | | 13 808 914.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 955 246.00 | 6 875 893.00 | | 10 955 246.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 853 668.00 | 2 280 848.00 | | 2 853 668.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 387 504.00 | | 50 904.00 | 387 504.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 46 236.00 | 103 727.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 236.00 | 392 172.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 183 707.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 104 737.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 136 207.00 | | 47 500.00 | 136 207.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 333.00 | | 3 404.00 | 101 333.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 149 964.00 | | | 149 964.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 718.00 | 45 901.00 | | 162 718.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 92 574.00 | 31 787.00 | | 92 574.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 144.00 | 14 114.00 | | 70 144.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 976 616.00 | 6 976 616.00 | | 6 976 616.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 356 384.00 | 356 384.00 | | 356 384.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 487 211.00 | 487 211.00 | | 487 211.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 157 551.00 | 1 157 551.00 | | 1 157 551.00 |
8L Produits constatés d’avance | 43 416.00 | 43 416.00 | | 43 416.00 |
UT Autres immobilisations financières | 89 445.00 | | 89 445.00 | 89 445.00 |
UX Autres créances clients | 3 154 141.00 | 3 154 141.00 | | 3 154 141.00 |
VB T. V. A. | 389 622.00 | 389 622.00 | | 389 622.00 |
VC Groupe et associés | 9 653 243.00 | 9 653 243.00 | | 9 653 243.00 |
VI Groupe et associés | 1 133 118.00 | 1 133 118.00 | | 1 133 118.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 699.00 | 34 699.00 | | 34 699.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 376.00 | 6 376.00 | | 6 376.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 292 828.00 | 13 203 383.00 | 89 445.00 | 13 292 828.00 |
VW T.V.A. | 1 929 206.00 | 1 929 206.00 | | 1 929 206.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 118 202.00 | 12 118 202.00 | | 12 118 202.00 |