| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 145 057.00 | 81 541.00 | 63 516.00 | 145 057.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 266 635.00 | 127 085.00 | 139 550.00 | 266 635.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 280.00 | | 14 280.00 | 14 280.00 |
BH Autres immobilisations financières | 135 337.00 | | 135 337.00 | 135 337.00 |
BJ TOTAL (I) | 561 323.00 | 208 626.00 | 352 696.00 | 561 323.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 651.00 | | 8 651.00 | 8 651.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 337 994.00 | | 4 337 994.00 | 4 337 994.00 |
BZ Autres créances | 185 588.00 | | 185 588.00 | 185 588.00 |
CF Disponibilités | 1 124 211.00 | | 1 124 211.00 | 1 124 211.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 875.00 | | 7 875.00 | 7 875.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 664 319.00 | | 5 664 319.00 | 5 664 319.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 225 642.00 | 208 626.00 | 6 017 015.00 | 6 225 642.00 |
CU Autres participations | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -497 611.00 | 2 889.00 | | -497 611.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 238 793.00 | -500 500.00 | | 238 793.00 |
DL TOTAL (I) | -50 018.00 | -288 811.00 | | -50 018.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 710 302.00 | 780 124.00 | | 2 710 302.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 451 766.00 | 1 696 186.00 | | 451 766.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 808 124.00 | 774 390.00 | | 1 808 124.00 |
EA Autres dettes | 1 096 842.00 | 1 178 289.00 | | 1 096 842.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 067 033.00 | 4 428 989.00 | | 6 067 033.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 017 015.00 | 4 140 178.00 | | 6 017 015.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 710 302.00 | | | 2 710 302.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 366 120.00 | | 5 366 120.00 | 5 366 120.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 366 120.00 | | 5 366 120.00 | 5 366 120.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 512 780.00 | |
FQ Autres produits | | | 283.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 880 183.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 182 326.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 106 352.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 162 850.00 | |
FZ Charges sociales | | | 887 526.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 919.00 | |
GE Autres charges | | | 18 887.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 407 861.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 472 322.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 758.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 758.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 171.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 114.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 286.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 472.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 472 794.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | 12 001.00 | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | 12 001.00 | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 226.00 | 1 978.00 | | 226.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 143 100.00 | 11 769.00 | | 143 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 143 326.00 | 13 747.00 | | 143 326.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -143 325.00 | -1 746.00 | | -143 325.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 90 676.00 | -20 400.00 | | 90 676.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 880 941.00 | 3 750 224.00 | | 5 880 941.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 642 148.00 | 4 250 724.00 | | 5 642 148.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 238 793.00 | -500 500.00 | | 238 793.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 358 015.00 | | 212 400.00 | 358 015.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 975.00 | 149 631.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 091.00 | 561 323.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 145 057.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 117.00 | 266 635.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 946.00 | | 68 110.00 | 76 946.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 258 811.00 | | 8 940.00 | 258 811.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 257.00 | | 135 349.00 | 22 257.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 824.00 | 49 919.00 | 1 117.00 | 159 824.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 76 670.00 | 4 871.00 | | 76 670.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 153.00 | 45 048.00 | 1 117.00 | 83 153.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 451 766.00 | 451 766.00 | | 451 766.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 662 636.00 | 662 636.00 | | 662 636.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 377 015.00 | 377 015.00 | | 377 015.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 096 842.00 | 1 096 842.00 | | 1 096 842.00 |
UT Autres immobilisations financières | 135 337.00 | | 135 337.00 | 135 337.00 |
UX Autres créances clients | 4 337 994.00 | 4 337 994.00 | | 4 337 994.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VB T. V. A. | 184 699.00 | 184 699.00 | | 184 699.00 |
VC Groupe et associés | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VI Groupe et associés | 2 710 302.00 | 2 710 302.00 | | 2 710 302.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 477.00 | 45 477.00 | | 45 477.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 665.00 | 665.00 | | 665.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 875.00 | 7 875.00 | | 7 875.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 666 794.00 | 4 531 457.00 | 135 337.00 | 4 666 794.00 |
VW T.V.A. | 722 996.00 | 722 996.00 | | 722 996.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 067 033.00 | 6 067 033.00 | | 6 067 033.00 |