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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 183 707.00 | 159 412.00 | 24 294.00 | 183 707.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 737.00 | 94 705.00 | 10 033.00 | 104 737.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 280.00 | | 14 280.00 | 14 280.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65 256.00 | | 65 256.00 | 65 256.00 |
BJ TOTAL (I) | 367 983.00 | 254 117.00 | 113 866.00 | 367 983.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 132 893.00 | 15 000.00 | 3 117 893.00 | 3 132 893.00 |
BZ Autres créances | 3 265 615.00 | | 3 265 615.00 | 3 265 615.00 |
CF Disponibilités | 605 478.00 | | 605 478.00 | 605 478.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 185.00 | | 4 185.00 | 4 185.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 008 170.00 | 15 000.00 | 6 993 170.00 | 7 008 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 376 153.00 | 269 117.00 | 7 107 036.00 | 7 376 153.00 |
CU Autres participations | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 291 918.00 | 2 853 668.00 | | 291 918.00 |
DL TOTAL (I) | 500 718.00 | 3 062 468.00 | | 500 718.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 042.00 | 1 133 118.00 | | 60 042.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 741 039.00 | 6 976 616.00 | | 3 741 039.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 047 208.00 | 2 807 500.00 | | 1 047 208.00 |
EA Autres dettes | 1 758 030.00 | 1 157 551.00 | | 1 758 030.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 43 416.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 6 606 318.00 | 12 118 202.00 | | 6 606 318.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 107 036.00 | 15 180 670.00 | | 7 107 036.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 60 042.00 | | | 60 042.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 408 632.00 | | 4 408 632.00 | 4 408 632.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 408 632.00 | | 4 408 632.00 | 4 408 632.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 410 003.00 | |
FQ Autres produits | | | -1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 818 634.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 480 540.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 913.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 067 110.00 | |
FZ Charges sociales | | | 427 513.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 498.00 | |
GE Autres charges | | | 426 457.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 500 032.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 318 602.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 657.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 657.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 287.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 287.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 370.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 319 971.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 412.00 | 6 908.00 | | 1 412.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 79 352.00 | | | 79 352.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80 764.00 | 6 908.00 | | 80 764.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 485.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 12.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 497.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 80 764.00 | 6 411.00 | | 80 764.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 108 817.00 | 1 133 109.00 | | 108 817.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 901 054.00 | 13 808 914.00 | | 4 901 054.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 609 136.00 | 10 955 246.00 | | 4 609 136.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 291 918.00 | 2 853 668.00 | | 291 918.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 392 172.00 | | | 392 172.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 24 189.00 | 79 538.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 189.00 | 367 983.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 183 707.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 104 737.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 183 707.00 | | | 183 707.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 737.00 | | | 104 737.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 103 727.00 | | | 103 727.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 208 619.00 | 45 498.00 | | 208 619.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 124 360.00 | 35 052.00 | | 124 360.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 258.00 | 10 447.00 | | 84 258.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 741 039.00 | 3 741 039.00 | | 3 741 039.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 148 095.00 | 148 095.00 | | 148 095.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 363 509.00 | 363 509.00 | | 363 509.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 758 030.00 | 1 758 030.00 | | 1 758 030.00 |
UT Autres immobilisations financières | 65 256.00 | | 65 256.00 | 65 256.00 |
UX Autres créances clients | 3 132 893.00 | 3 132 893.00 | | 3 132 893.00 |
VB T. V. A. | 691 803.00 | 691 803.00 | | 691 803.00 |
VC Groupe et associés | 1 037 948.00 | 1 037 948.00 | | 1 037 948.00 |
VI Groupe et associés | 60 042.00 | 60 042.00 | | 60 042.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 33 055.00 | 33 055.00 | | 33 055.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 455.00 | 16 455.00 | | 16 455.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 502 809.00 | 1 502 809.00 | | 1 502 809.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 185.00 | 4 185.00 | | 4 185.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 467 949.00 | 6 402 692.00 | 65 256.00 | 6 467 949.00 |
VW T.V.A. | 519 149.00 | 519 149.00 | | 519 149.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 606 318.00 | 6 606 318.00 | | 6 606 318.00 |