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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 76 946.00 | 76 670.00 | 276.00 | 76 946.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 258 811.00 | 83 153.00 | 175 658.00 | 258 811.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 268.00 | | 14 268.00 | 14 268.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 974.00 | | 7 974.00 | 7 974.00 |
BJ TOTAL (I) | 358 015.00 | 159 824.00 | 198 191.00 | 358 015.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 163.00 | | 7 163.00 | 7 163.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 371 397.00 | | 1 371 397.00 | 1 371 397.00 |
BZ Autres créances | 328 716.00 | | 328 716.00 | 328 716.00 |
CF Disponibilités | 2 213 110.00 | | 2 213 110.00 | 2 213 110.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 601.00 | | 21 601.00 | 21 601.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 941 987.00 | | 3 941 987.00 | 3 941 987.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 300 002.00 | 159 824.00 | 4 140 178.00 | 4 300 002.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 6.00 | | | 6.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 889.00 | -209 191.00 | | 2 889.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -500 500.00 | 612 080.00 | | -500 500.00 |
DL TOTAL (I) | -288 811.00 | 411 689.00 | | -288 811.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 139.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 780 124.00 | 6 524.00 | | 780 124.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 696 186.00 | 1 140 711.00 | | 1 696 186.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 774 390.00 | 551 396.00 | | 774 390.00 |
EA Autres dettes | 1 178 289.00 | 1 352 798.00 | | 1 178 289.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 30 485.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 428 989.00 | 3 086 053.00 | | 4 428 989.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 140 178.00 | 3 497 742.00 | | 4 140 178.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 780 124.00 | | | 780 124.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 136 022.00 | | 3 136 022.00 | 3 136 022.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 136 022.00 | | 3 136 022.00 | 3 136 022.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 601 021.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 737 044.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 462 335.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 278.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 180 350.00 | |
FZ Charges sociales | | | 503 741.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 945.00 | |
GE Autres charges | | | 35 160.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 254 809.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -517 764.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 161.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 179.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 569.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 569.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 389.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -519 154.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 001.00 | 14 497.00 | | 12 001.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 001.00 | 14 497.00 | | 12 001.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 978.00 | 270.00 | | 1 978.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 769.00 | 14 497.00 | | 11 769.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 678.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 747.00 | 15 444.00 | | 13 747.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 746.00 | -948.00 | | -1 746.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -20 400.00 | 194 877.00 | | -20 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 750 224.00 | 4 362 172.00 | | 3 750 224.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 250 724.00 | 3 750 092.00 | | 4 250 724.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -500 500.00 | 612 080.00 | | -500 500.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 342 758.00 | | 15 257.00 | 342 758.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1.00 | 22 257.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1.00 | 358 015.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 946.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 258 811.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 946.00 | | | 76 946.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 243 554.00 | | 15 257.00 | 243 554.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 258.00 | | | 22 258.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 878.00 | 45 945.00 | 159 824.00 | 113 878.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 73 891.00 | 2 779.00 | 76 670.00 | 73 891.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 987.00 | 43 167.00 | 83 153.00 | 39 987.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 696 186.00 | 1 696 186.00 | | 1 696 186.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 213 703.00 | 213 703.00 | | 213 703.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 218 467.00 | 218 467.00 | | 218 467.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 178 289.00 | 1 178 289.00 | | 1 178 289.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 974.00 | | | 7 974.00 |
UX Autres créances clients | 1 371 397.00 | | | 1 371 397.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 125.00 | | | 8 125.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 525.00 | | | 525.00 |
VB T. V. A. | 273 502.00 | | | 273 502.00 |
VC Groupe et associés | 27 721.00 | | | 27 721.00 |
VI Groupe et associés | 780 124.00 | 780 124.00 | | 780 124.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 678.00 | | | 4 678.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 099.00 | 3 099.00 | | 3 099.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 167.00 | | | 14 167.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 601.00 | | | 21 601.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 729 689.00 | 1 721 715.00 | 7 974.00 | 1 729 689.00 |
VW T.V.A. | 339 121.00 | 339 121.00 | | 339 121.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 428 989.00 | 4 428 989.00 | | 4 428 989.00 |