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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 136 207.00 | 92 574.00 | 43 633.00 | 136 207.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 333.00 | 70 144.00 | 31 189.00 | 101 333.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 280.00 | | 14 280.00 | 14 280.00 |
BH Autres immobilisations financières | 135 670.00 | | 135 670.00 | 135 670.00 |
BJ TOTAL (I) | 387 504.00 | 162 718.00 | 224 786.00 | 387 504.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 276.00 | | 13 276.00 | 13 276.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 861 792.00 | 15 000.00 | 2 846 792.00 | 2 861 792.00 |
BZ Autres créances | 3 901 896.00 | | 3 901 896.00 | 3 901 896.00 |
CF Disponibilités | 1 903 046.00 | | 1 903 046.00 | 1 903 046.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 310.00 | | 13 310.00 | 13 310.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 693 321.00 | 15 000.00 | 8 678 321.00 | 8 693 321.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 080 825.00 | 177 718.00 | 8 903 107.00 | 9 080 825.00 |
CU Autres participations | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -258 818.00 | -497 611.00 | | -258 818.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 280 848.00 | 238 793.00 | | 2 280 848.00 |
DL TOTAL (I) | 2 230 831.00 | -50 018.00 | | 2 230 831.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 023 677.00 | 2 710 302.00 | | 1 023 677.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 809 791.00 | 451 766.00 | | 2 809 791.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 648 630.00 | 1 808 124.00 | | 1 648 630.00 |
EA Autres dettes | 1 190 178.00 | 1 096 842.00 | | 1 190 178.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 672 276.00 | 6 067 033.00 | | 6 672 276.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 903 107.00 | 6 017 015.00 | | 8 903 107.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 672 276.00 | | | 6 672 276.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 654 666.00 | | 8 654 666.00 | 8 654 666.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 654 666.00 | | 8 654 666.00 | 8 654 666.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 495 611.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 150 285.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 947 628.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 122 078.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 013 095.00 | |
FZ Charges sociales | | | 417 880.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 068.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 000.00 | |
GE Autres charges | | | 206 076.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 765 824.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 384 461.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 453.00 | |
GN Différences positives de change | | | 123.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 577.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 767.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 576.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 343.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 767.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 382 694.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 495 611.00 | | | 495 611.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 15 316.00 | | | 15 316.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 880.00 | 1.00 | | 5 880.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 880.00 | 1.00 | | 5 880.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 533.00 | 226.00 | | 533.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 880.00 | 143 100.00 | | 5 880.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 85 525.00 | | | 85 525.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 91 938.00 | 143 326.00 | | 91 938.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -86 058.00 | -143 325.00 | | -86 058.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 015 788.00 | 90 676.00 | | 1 015 788.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 156 742.00 | 5 880 941.00 | | 9 156 742.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 875 893.00 | 5 642 148.00 | | 6 875 893.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 280 848.00 | 238 793.00 | | 2 280 848.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 44 848.00 | | | 44 848.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 561 323.00 | | 10 724.00 | 561 323.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 162.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 162.00 | 149 964.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 184 543.00 | 387 504.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 12 350.00 | 136 207.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 169 031.00 | 101 333.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 145 057.00 | | 3 500.00 | 145 057.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 266 635.00 | | 3 729.00 | 266 635.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 149 631.00 | | 3 494.00 | 149 631.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 208 626.00 | 44 068.00 | 89 976.00 | 208 626.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 81 541.00 | 23 383.00 | 12 350.00 | 81 541.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 085.00 | 20 685.00 | 77 626.00 | 127 085.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 15 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 15 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 15 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 809 791.00 | 2 809 791.00 | | 2 809 791.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 190 929.00 | 190 929.00 | | 190 929.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 161 883.00 | 161 883.00 | | 161 883.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 190 178.00 | 1 190 178.00 | | 1 190 178.00 |
UT Autres immobilisations financières | 135 670.00 | | 135 670.00 | 135 670.00 |
UX Autres créances clients | 2 861 792.00 | 2 861 792.00 | | 2 861 792.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 187.00 | 1 187.00 | | 1 187.00 |
VB T. V. A. | 317 435.00 | 317 435.00 | | 317 435.00 |
VC Groupe et associés | 3 466 235.00 | 3 466 235.00 | | 3 466 235.00 |
VI Groupe et associés | 1 023 677.00 | 1 023 677.00 | | 1 023 677.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 849.00 | 46 849.00 | | 46 849.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 117 040.00 | 117 040.00 | | 117 040.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 310.00 | 13 310.00 | | 13 310.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 912 668.00 | 6 776 999.00 | 135 670.00 | 6 912 668.00 |
VW T.V.A. | 1 248 970.00 | 1 248 970.00 | | 1 248 970.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 672 276.00 | 6 672 276.00 | | 6 672 276.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 35 140.00 | | | 35 140.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 729 927.00 | | | 2 729 927.00 |
ST Autres comptes | 867 424.00 | | | 867 424.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 334 485.00 | | | 334 485.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 15 792.00 | | | 15 792.00 |
YW Taxe professionnelle | 86 938.00 | | | 86 938.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 122 078.00 | | | 122 078.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 10 370 029.00 | | | 10 370 029.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 259 207.00 | | | 259 207.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 947 628.00 | | | 3 947 628.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |