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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 8 144.00 | 6 849.00 | 1 296.00 | 8 144.00 |
040 Immobilisations financières | 774 719.00 | 32 397.00 | 742 321.00 | 774 719.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 782 863.00 | 39 246.00 | 743 617.00 | 782 863.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
072 Créances – Autres | 18 740.00 | | 18 740.00 | 18 740.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 876 259.00 | | 876 259.00 | 876 259.00 |
084 Disponibilités | 101 091.00 | | 101 091.00 | 101 091.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 317.00 | | 2 317.00 | 2 317.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 006 206.00 | | 1 006 206.00 | 1 006 206.00 |
110 Total général Actif | 1 789 069.00 | 39 246.00 | 1 749 823.00 | 1 789 069.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 56 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 724 969.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -80 693.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 705 876.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 908.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 39 464.00 | | |
172 Autres dettes | | | 42 039.00 | |
176 Total des dettes | | | 43 947.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 749 823.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 78 352.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 6 680.00 | 5 811.00 | | 6 680.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 6 680.00 | 5 811.00 | | 6 680.00 |
242 Autres charges externes. | 40 103.00 | 74 395.00 | | 40 103.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 159.00 | | | 159.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 159.00 | 1 081.00 | | 159.00 |
250 Rémunérations du personnel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
252 Charges sociales | 31 344.00 | 53 926.00 | | 31 344.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 079.00 | 1 295.00 | | 1 079.00 |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 120 685.00 | 178 698.00 | | 120 685.00 |
270 Résultat d’exploitation | -114 005.00 | -172 888.00 | | -114 005.00 |
280 Produits financiers | 99 598.00 | 33 215.00 | | 99 598.00 |
290 Produits exceptionnels | 31.00 | 13 316.00 | | 31.00 |
294 Charges financières | 916.00 | 1 500.00 | | 916.00 |
300 Charges exceptionnelles | 65 401.00 | | | 65 401.00 |
310 Bénéfice ou perte | -80 693.00 | -127 857.00 | | -80 693.00 |