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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 6 846.00 | 6 334.00 | 512.00 | 6 846.00 |
040 Immobilisations financières | 1 413 175.00 | 32 397.00 | 1 380 778.00 | 1 413 175.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 420 021.00 | 38 731.00 | 1 381 290.00 | 1 420 021.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 250.00 | | 5 250.00 | 5 250.00 |
072 Créances – Autres | 13 655.00 | | 13 655.00 | 13 655.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 42 027.00 | | 42 027.00 | 42 027.00 |
092 Charges constatées d’avance | 559.00 | | 559.00 | 559.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 61 491.00 | | 61 491.00 | 61 491.00 |
110 Total général Actif | 1 481 512.00 | 38 731.00 | 1 442 781.00 | 1 481 512.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 56 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 370 811.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -44 606.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 387 804.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 878.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 32 721.00 | | |
172 Autres dettes | | | 52 099.00 | |
176 Total des dettes | | | 54 976.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 442 781.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 390 789.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 34 975.00 | 24 000.00 | | 34 975.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
230 Autres produits | | 20.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 39 975.00 | 24 020.00 | | 39 975.00 |
242 Autres charges externes. | 19 741.00 | 29 987.00 | | 19 741.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 334.00 | | | 334.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 334.00 | 333.00 | | 334.00 |
250 Rémunérations du personnel | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
252 Charges sociales | 41 118.00 | 40 962.00 | | 41 118.00 |
254 Dotations aux amortissements | 467.00 | 548.00 | | 467.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 133 659.00 | 143 830.00 | | 133 659.00 |
270 Résultat d’exploitation | -93 684.00 | -119 809.00 | | -93 684.00 |
280 Produits financiers | 12 949.00 | 10 302.00 | | 12 949.00 |
290 Produits exceptionnels | 36 350.00 | 58 654.00 | | 36 350.00 |
294 Charges financières | 221.00 | | | 221.00 |
310 Bénéfice ou perte | -44 606.00 | -50 853.00 | | -44 606.00 |