| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 6 223.00 | 4 835.00 | 1 387.00 | 6 223.00 |
040 Immobilisations financières | 940 692.00 | 32 397.00 | 908 295.00 | 940 692.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 946 914.00 | 37 232.00 | 909 682.00 | 946 914.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
072 Créances – Autres | 17 803.00 | | 17 803.00 | 17 803.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
084 Disponibilités | 296 499.00 | | 296 499.00 | 296 499.00 |
092 Charges constatées d’avance | 584.00 | | 584.00 | 584.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 670 287.00 | | 670 287.00 | 670 287.00 |
110 Total général Actif | 1 617 201.00 | 37 232.00 | 1 579 969.00 | 1 617 201.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 56 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 644 276.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -149 694.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 556 182.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 145.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 072.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 641.00 | |
176 Total des dettes | | | 23 786.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 579 969.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 166 806.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 24 000.00 | 6 680.00 | | 24 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 24 000.00 | 6 680.00 | | 24 000.00 |
242 Autres charges externes. | 35 985.00 | 40 103.00 | | 35 985.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 162.00 | | | 162.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 162.00 | 159.00 | | 162.00 |
250 Rémunérations du personnel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
252 Charges sociales | 33 521.00 | 31 344.00 | | 33 521.00 |
254 Dotations aux amortissements | 742.00 | 1 079.00 | | 742.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 118 409.00 | 120 685.00 | | 118 409.00 |
270 Résultat d’exploitation | -94 409.00 | -114 005.00 | | -94 409.00 |
280 Produits financiers | 38 649.00 | 99 598.00 | | 38 649.00 |
290 Produits exceptionnels | 60.00 | 31.00 | | 60.00 |
294 Charges financières | 608.00 | 916.00 | | 608.00 |
300 Charges exceptionnelles | 93 386.00 | 65 401.00 | | 93 386.00 |
310 Bénéfice ou perte | -149 694.00 | -80 693.00 | | -149 694.00 |