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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 6 223.00 | 5 318.00 | 904.00 | 6 223.00 |
040 Immobilisations financières | 1 009 436.00 | 32 397.00 | 977 039.00 | 1 009 436.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 015 659.00 | 37 715.00 | 977 943.00 | 1 015 659.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
072 Créances – Autres | 16 885.00 | | 16 885.00 | 16 885.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
084 Disponibilités | 150 008.00 | | 150 008.00 | 150 008.00 |
092 Charges constatées d’avance | 451.00 | | 451.00 | 451.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 519 744.00 | | 519 744.00 | 519 744.00 |
110 Total général Actif | 1 535 403.00 | 37 715.00 | 1 497 687.00 | 1 535 403.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 56 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 494 582.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -72 919.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 483 264.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 382.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 803.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 041.00 | |
176 Total des dettes | | | 14 424.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 497 687.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 72 745.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
242 Autres charges externes. | 25 510.00 | 35 985.00 | | 25 510.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 164.00 | | | 164.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 164.00 | 162.00 | | 164.00 |
250 Rémunérations du personnel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
252 Charges sociales | 36 298.00 | 33 521.00 | | 36 298.00 |
254 Dotations aux amortissements | 483.00 | 742.00 | | 483.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 110 455.00 | 118 409.00 | | 110 455.00 |
270 Résultat d’exploitation | -86 455.00 | -94 409.00 | | -86 455.00 |
280 Produits financiers | 15 386.00 | 38 649.00 | | 15 386.00 |
290 Produits exceptionnels | | 60.00 | | |
294 Charges financières | 231.00 | 608.00 | | 231.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 618.00 | 93 386.00 | | 1 618.00 |
310 Bénéfice ou perte | -72 919.00 | -149 694.00 | | -72 919.00 |