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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 2 246.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | | | 1 205 802.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 1 288 068.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 43 200.00 | |
BZ Autres créances | | | 15 285.00 | |
CF Disponibilités | | | 105 300.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 235.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 164 019.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 452 088.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 80 021.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 356 000.00 | 56 000.00 | | 356 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
DG Autres réserves | 1 018 204.00 | 1 370 811.00 | | 1 018 204.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 132.00 | -44 606.00 | | 32 132.00 |
DL TOTAL (I) | 1 411 937.00 | 1 387 804.00 | | 1 411 937.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 893.00 | 32 721.00 | | 3 893.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 731.00 | 2 878.00 | | 4 731.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 099.00 | 18 301.00 | | 31 099.00 |
EA Autres dettes | 429.00 | 1 077.00 | | 429.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 151.00 | 54 976.00 | | 40 151.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 452 088.00 | 1 442 781.00 | | 1 452 088.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 151.00 | | | 40 151.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 115 050.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 115 050.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 115 051.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 754.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 332.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 560.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 491.00 | |
GE Autres charges | | | 270.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 132 407.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 356.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 35 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 716.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49 716.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 227.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 227.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 49 489.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 132.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 36 350.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 36 350.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 36 350.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 164 766.00 | 89 274.00 | | 164 766.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 132 634.00 | 133 880.00 | | 132 634.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 132.00 | -44 606.00 | | 32 132.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 420 021.00 | | 50 268.00 | 1 420 021.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 143 000.00 | 1 318 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 145 978.00 | 1 324 311.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 978.00 | 6 091.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 845.00 | | 2 224.00 | 6 845.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 413 175.00 | | 48 044.00 | 1 413 175.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 333.00 | 490.00 | 2 978.00 | 6 333.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 333.00 | 490.00 | 2 978.00 | 6 333.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 29 697.00 | 29 697.00 | | 29 697.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 397.00 | 32 397.00 | | 32 397.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 397.00 | 32 397.00 | | 32 397.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 730.00 | 4 730.00 | | 4 730.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 604.00 | 21 604.00 | | 21 604.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 428.00 | 428.00 | | 428.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 235 499.00 | | 1 235 499.00 | 1 235 499.00 |
UX Autres créances clients | 43 200.00 | 43 200.00 | | 43 200.00 |
VB T. V. A. | 568.00 | 568.00 | | 568.00 |
VC Groupe et associés | 14 715.00 | 14 715.00 | | 14 715.00 |
VI Groupe et associés | 3 892.00 | 3 892.00 | | 3 892.00 |
VS Charges constatées d’avance | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 294 218.00 | 58 719.00 | 1 235 499.00 | 1 294 218.00 |
VW T.V.A. | 9 494.00 | 9 494.00 | | 9 494.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 150.00 | 40 150.00 | | 40 150.00 |