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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 6 846.00 | 5 866.00 | 980.00 | 6 846.00 |
040 Immobilisations financières | 1 086 387.00 | 32 397.00 | 1 053 989.00 | 1 086 387.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 093 233.00 | 38 263.00 | 1 054 969.00 | 1 093 233.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
072 Créances – Autres | 12 932.00 | | 12 932.00 | 12 932.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
084 Disponibilités | 34 159.00 | | 34 159.00 | 34 159.00 |
092 Charges constatées d’avance | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 399 720.00 | | 399 720.00 | 399 720.00 |
110 Total général Actif | 1 492 952.00 | 38 263.00 | 1 454 689.00 | 1 492 952.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 56 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 421 664.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -50 853.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 432 411.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 715.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 243.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 563.00 | |
176 Total des dettes | | | 22 278.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 454 689.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 116 996.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
230 Autres produits | 20.00 | | | 20.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 24 020.00 | 24 000.00 | | 24 020.00 |
242 Autres charges externes. | 29 987.00 | 25 510.00 | | 29 987.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 333.00 | | | 333.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 333.00 | 164.00 | | 333.00 |
250 Rémunérations du personnel | 72 000.00 | 48 000.00 | | 72 000.00 |
252 Charges sociales | 40 962.00 | 36 298.00 | | 40 962.00 |
254 Dotations aux amortissements | 548.00 | 483.00 | | 548.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 143 830.00 | 110 455.00 | | 143 830.00 |
270 Résultat d’exploitation | -119 809.00 | -86 455.00 | | -119 809.00 |
280 Produits financiers | 10 302.00 | 15 386.00 | | 10 302.00 |
290 Produits exceptionnels | 58 654.00 | | | 58 654.00 |
294 Charges financières | | 231.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | | 1 618.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -50 853.00 | -72 919.00 | | -50 853.00 |