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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 580.00 | 5 580.00 | | 5 580.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 209.00 | 6 209.00 | | 6 209.00 |
AN Terrains | 11 656.00 | | 11 656.00 | 11 656.00 |
AP Constructions | 1 413 108.00 | 1 163 840.00 | 249 269.00 | 1 413 108.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 250 601.00 | 239 956.00 | 10 646.00 | 250 601.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 853.00 | 72 889.00 | 72 964.00 | 145 853.00 |
AX Avances et acomptes | 1 879.00 | | 1 879.00 | 1 879.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 159 412.00 | 1 488 473.00 | 670 939.00 | 2 159 412.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 88 825.00 | 73.00 | 88 752.00 | 88 825.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 309 420.00 | | 309 420.00 | 309 420.00 |
BT Marchandises | 306 189.00 | | 306 189.00 | 306 189.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 014.00 | | 51 014.00 | 51 014.00 |
BZ Autres créances | 28 001.00 | | 28 001.00 | 28 001.00 |
CF Disponibilités | 1 484 610.00 | | 1 484 610.00 | 1 484 610.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 268 059.00 | 73.00 | 2 267 986.00 | 2 268 059.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 427 470.00 | 1 488 546.00 | 2 938 924.00 | 4 427 470.00 |
CU Autres participations | 323 000.00 | | 323 000.00 | 323 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 666 530.00 | | | 666 530.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 225 383.00 | | | 225 383.00 |
DD Réserve légale (1) | 66 653.00 | | | 66 653.00 |
DG Autres réserves | 1 535 880.00 | | | 1 535 880.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -101 871.00 | | | -101 871.00 |
DL TOTAL (I) | 2 392 575.00 | | | 2 392 575.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 209 572.00 | | | 209 572.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 231 816.00 | | | 231 816.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 869.00 | | | 77 869.00 |
EA Autres dettes | 27 092.00 | | | 27 092.00 |
EC TOTAL (IV) | 546 350.00 | | | 546 350.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 938 924.00 | | | 2 938 924.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 546 350.00 | | | 546 350.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 623 378.00 | | 623 378.00 | 623 378.00 |
FD Production vendue biens | 10 088.00 | 4 855.00 | 14 943.00 | 10 088.00 |
FG Production vendue services | 212 614.00 | 44 848.00 | 257 462.00 | 212 614.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 846 080.00 | 49 703.00 | 895 783.00 | 846 080.00 |
FM Production stockée | | | 48 369.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 838.00 | |
FQ Autres produits | | | 71.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 964 062.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 245 449.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -95 430.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 218 348.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -24 803.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 335 625.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 363.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 425 271.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 837.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 738.00 | |
GE Autres charges | | | 229.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 306 628.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -342 566.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 61 666.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61 666.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 449.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 449.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 60 218.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -282 348.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 806.00 | | | 19 806.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 229.00 | | | 229.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 184 212.00 | | | 184 212.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 150.00 | | | 150.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 184 362.00 | | | 184 362.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 466.00 | | | 3 466.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 419.00 | | | 419.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 885.00 | | | 3 885.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 180 477.00 | | | 180 477.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 210 090.00 | | | 1 210 090.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 311 961.00 | | | 1 311 961.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -101 871.00 | | | -101 871.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 794.00 | | 2 522 645.00 | 1 794.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 350 160.00 | 323 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 365 027.00 | 2 159 412.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 314.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 867.00 | 1 823 098.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 524.00 | | 11 789.00 | 1 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110.00 | | 1 837 856.00 | 110.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | 673 000.00 | 160.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 1 879.00 | | | 1 879.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 105.00 | | 32.00 | 105.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 105.00 | | 32.00 | 105.00 |
7C TOTAL GENERAL | 105.00 | | 32.00 | 105.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 231 816.00 | 231 816.00 | | 231 816.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 674.00 | 35 674.00 | | 35 674.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 062.00 | 35 062.00 | | 35 062.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 092.00 | 27 092.00 | | 27 092.00 |
UX Autres créances clients | 51 014.00 | | | 51 014.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 926.00 | | | 926.00 |
VB T. V. A. | 24 824.00 | | | 24 824.00 |
VI Groupe et associés | 209 572.00 | 209 572.00 | | 209 572.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 251.00 | | | 2 251.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 015.00 | 79 015.00 | | 79 015.00 |
VW T.V.A. | 6 872.00 | 6 872.00 | | 6 872.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 546 350.00 | 546 350.00 | | 546 350.00 |