| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 945.00 | 8 769.00 | 176.00 | 8 945.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 501 255.00 | 6 938.00 | 494 317.00 | 501 255.00 |
AN Terrains | 11 656.00 | | 11 656.00 | 11 656.00 |
AP Constructions | 1 138 103.00 | 1 006 955.00 | 131 148.00 | 1 138 103.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 263 083.00 | 251 709.00 | 11 373.00 | 263 083.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 290 566.00 | 161 937.00 | 128 629.00 | 290 566.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 213 609.00 | 1 436 309.00 | 777 300.00 | 2 213 609.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 186 314.00 | 1 958.00 | 184 356.00 | 186 314.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 509 928.00 | | 509 928.00 | 509 928.00 |
BT Marchandises | 624 313.00 | | 624 313.00 | 624 313.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 267.00 | | 60 267.00 | 60 267.00 |
BZ Autres créances | 14 408.00 | | 14 408.00 | 14 408.00 |
CF Disponibilités | 190 052.00 | | 190 052.00 | 190 052.00 |
CH Charges constatées d’avance | 339.00 | | 339.00 | 339.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 585 622.00 | 1 958.00 | 1 583 664.00 | 1 585 622.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 799 231.00 | 1 438 267.00 | 2 360 964.00 | 3 799 231.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 666 530.00 | 666 530.00 | | 666 530.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 225 383.00 | 225 383.00 | | 225 383.00 |
DD Réserve légale (1) | 66 653.00 | 66 653.00 | | 66 653.00 |
DG Autres réserves | 1 177 590.00 | 1 185 930.00 | | 1 177 590.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -94 942.00 | -8 341.00 | | -94 942.00 |
DL TOTAL (I) | 2 041 214.00 | 2 136 156.00 | | 2 041 214.00 |
DQ Provisions pour charges | 15 432.00 | 13 056.00 | | 15 432.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 432.00 | 13 056.00 | | 15 432.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 571.00 | 409 092.00 | | 64 571.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 711.00 | 354 866.00 | | 165 711.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 036.00 | 93 625.00 | | 74 036.00 |
EC TOTAL (IV) | 304 318.00 | 857 583.00 | | 304 318.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 360 964.00 | 3 006 795.00 | | 2 360 964.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 64 571.00 | | | 64 571.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 245 879.00 | | 1 245 879.00 | 1 245 879.00 |
FD Production vendue biens | 17 928.00 | 1 765.00 | 19 693.00 | 17 928.00 |
FG Production vendue services | 139 960.00 | 43 988.00 | 183 948.00 | 139 960.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 403 767.00 | 45 753.00 | 1 449 520.00 | 1 403 767.00 |
FM Production stockée | | | -70 392.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 578.00 | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 397 747.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 351 321.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 87 967.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 89 160.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 663.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 264 837.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 934.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 477 974.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 189.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 719.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 304.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 842.00 | |
GE Autres charges | | | 532.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 529 116.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -131 368.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 110.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 110.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 841.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 841.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 269.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -114 100.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 26 064.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 000.00 | 26 064.00 | | 35 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 261.00 | 5.00 | | 261.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 581.00 | | | 15 581.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 842.00 | 5.00 | | 15 842.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 158.00 | 26 059.00 | | 19 158.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 450 857.00 | 1 595 965.00 | | 1 450 857.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 545 799.00 | 1 604 305.00 | | 1 545 799.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -94 942.00 | -8 341.00 | | -94 942.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 514 807.00 | | 4 487.00 | 2 514 807.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 305 685.00 | 2 213 609.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 510 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 305 685.00 | 1 703 409.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 509 945.00 | | 255.00 | 509 945.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 004 862.00 | | 4 232.00 | 2 004 862.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 646 693.00 | 79 719.00 | 290 103.00 | 1 646 693.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 628.00 | 79.00 | | 15 628.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 631 065.00 | 79 640.00 | 290 103.00 | 1 631 065.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 056.00 | 2 376.00 | | 13 056.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 654.00 | 304.00 | | 1 654.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 654.00 | 304.00 | | 1 654.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 711.00 | 2 680.00 | | 14 711.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 711.00 | 165 711.00 | | 165 711.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 702.00 | 27 702.00 | | 27 702.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 127.00 | 32 127.00 | | 32 127.00 |
UX Autres créances clients | 60 267.00 | 60 267.00 | | 60 267.00 |
VB T. V. A. | 14 408.00 | 14 408.00 | | 14 408.00 |
VI Groupe et associés | 64 571.00 | 64 571.00 | | 64 571.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 224.00 | 1 224.00 | | 1 224.00 |
VS Charges constatées d’avance | 339.00 | 339.00 | | 339.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 015.00 | 75 015.00 | | 75 015.00 |
VW T.V.A. | 12 983.00 | 12 983.00 | | 12 983.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 304 318.00 | 304 318.00 | | 304 318.00 |