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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 690.00 | 8 690.00 | | 8 690.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 501 255.00 | 6 938.00 | 494 317.00 | 501 255.00 |
AN Terrains | 11 656.00 | | 11 656.00 | 11 656.00 |
AP Constructions | 1 436 124.00 | 1 248 287.00 | 187 836.00 | 1 436 124.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 266 978.00 | 250 083.00 | 16 896.00 | 266 978.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 288 763.00 | 132 696.00 | 156 068.00 | 288 763.00 |
AX Avances et acomptes | 1 340.00 | | 1 340.00 | 1 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 514 807.00 | 1 646 693.00 | 868 113.00 | 2 514 807.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 182 651.00 | 1 654.00 | 180 997.00 | 182 651.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 580 321.00 | | 580 321.00 | 580 321.00 |
BT Marchandises | 712 279.00 | | 712 279.00 | 712 279.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 604.00 | | 71 604.00 | 71 604.00 |
BZ Autres créances | 63 700.00 | | 63 700.00 | 63 700.00 |
CF Disponibilités | 529 626.00 | | 529 626.00 | 529 626.00 |
CH Charges constatées d’avance | 154.00 | | 154.00 | 154.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 140 336.00 | 1 654.00 | 2 138 681.00 | 2 140 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 655 142.00 | 1 648 348.00 | 3 006 795.00 | 4 655 142.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 666 530.00 | | | 666 530.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 225 383.00 | | | 225 383.00 |
DD Réserve légale (1) | 66 653.00 | | | 66 653.00 |
DG Autres réserves | 1 185 930.00 | | | 1 185 930.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 341.00 | | | -8 341.00 |
DL TOTAL (I) | 2 136 156.00 | | | 2 136 156.00 |
DQ Provisions pour charges | 13 056.00 | | | 13 056.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 056.00 | | | 13 056.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 409 092.00 | | | 409 092.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 354 866.00 | | | 354 866.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 625.00 | | | 93 625.00 |
EC TOTAL (IV) | 857 583.00 | | | 857 583.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 006 795.00 | | | 3 006 795.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 857 583.00 | | | 857 583.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 191 875.00 | | 1 191 875.00 | 1 191 875.00 |
FD Production vendue biens | 7 880.00 | 8 751.00 | 16 631.00 | 7 880.00 |
FG Production vendue services | 138 814.00 | 94 738.00 | 233 552.00 | 138 814.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 338 569.00 | 103 489.00 | 1 442 058.00 | 1 338 569.00 |
FM Production stockée | | | 82 358.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 445.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 546 861.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 418 620.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -43 486.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 208 438.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 052.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 297 195.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 417.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 470 658.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 719.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 448.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 654.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 056.00 | |
GE Autres charges | | | 555.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 603 326.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -56 464.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 040.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 040.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 975.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 975.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 065.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 399.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 445.00 | | | 22 445.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 554.00 | | | 554.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 064.00 | | | 26 064.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 064.00 | | | 26 064.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5.00 | | | 5.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5.00 | | | 5.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 059.00 | | | 26 059.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 595 965.00 | | | 1 595 965.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 604 305.00 | | | 1 604 305.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 341.00 | | | -8 341.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 832.00 | | | 5 832.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 476 016.00 | | 39 616.00 | 2 476 016.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 825.00 | 2 514 807.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 509 945.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 825.00 | 2 004 862.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 490 889.00 | | 19 056.00 | 490 889.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 985 127.00 | | 20 560.00 | 1 985 127.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 1 340.00 | | | 1 340.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 566 070.00 | 81 448.00 | 825.00 | 1 566 070.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 667.00 | 1 961.00 | | 13 667.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 552 403.00 | 79 487.00 | 825.00 | 1 552 403.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 13 056.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | | 1 654.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 654.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 14 711.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 354 866.00 | 354 866.00 | | 354 866.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 986.00 | 29 986.00 | | 29 986.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 697.00 | 40 697.00 | | 40 697.00 |
UX Autres créances clients | 71 604.00 | 71 604.00 | | 71 604.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VB T. V. A. | 29 952.00 | 29 952.00 | | 29 952.00 |
VC Groupe et associés | 27 137.00 | 27 137.00 | | 27 137.00 |
VI Groupe et associés | 409 092.00 | 409 092.00 | | 409 092.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 711.00 | 5 711.00 | | 5 711.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VS Charges constatées d’avance | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 458.00 | 135 458.00 | | 135 458.00 |
VW T.V.A. | 22 684.00 | 22 684.00 | | 22 684.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 857 583.00 | 857 583.00 | | 857 583.00 |