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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 690.00 | 6 992.00 | 1 698.00 | 8 690.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 482 199.00 | 6 675.00 | 475 524.00 | 482 199.00 |
AN Terrains | 11 656.00 | | 11 656.00 | 11 656.00 |
AP Constructions | 1 434 381.00 | 1 204 375.00 | 230 006.00 | 1 434 381.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 262 078.00 | 245 292.00 | 16 786.00 | 262 078.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 275 671.00 | 102 736.00 | 172 935.00 | 275 671.00 |
AX Avances et acomptes | 1 340.00 | | 1 340.00 | 1 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 476 016.00 | 1 566 070.00 | 909 946.00 | 2 476 016.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 184 703.00 | | 184 703.00 | 184 703.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 497 963.00 | | 497 963.00 | 497 963.00 |
BT Marchandises | 668 793.00 | | 668 793.00 | 668 793.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 227.00 | | 57 227.00 | 57 227.00 |
BZ Autres créances | 20 261.00 | | 20 261.00 | 20 261.00 |
CF Disponibilités | 530 251.00 | | 530 251.00 | 530 251.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 959 198.00 | | 1 959 198.00 | 1 959 198.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 435 213.00 | 1 566 070.00 | 2 869 143.00 | 4 435 213.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 666 530.00 | | | 666 530.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 225 383.00 | | | 225 383.00 |
DD Réserve légale (1) | 66 653.00 | | | 66 653.00 |
DG Autres réserves | 1 434 009.00 | | | 1 434 009.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -248 078.00 | | | -248 078.00 |
DL TOTAL (I) | 2 144 496.00 | | | 2 144 496.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 376 430.00 | | | 376 430.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 265 907.00 | | | 265 907.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 876.00 | | | 74 876.00 |
EA Autres dettes | 7 434.00 | | | 7 434.00 |
EC TOTAL (IV) | 724 647.00 | | | 724 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 869 143.00 | | | 2 869 143.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 724 647.00 | | | 724 647.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 943 129.00 | | 943 129.00 | 943 129.00 |
FD Production vendue biens | 3 650.00 | 6 302.00 | 9 952.00 | 3 650.00 |
FG Production vendue services | 153 527.00 | 76 786.00 | 230 313.00 | 153 527.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 100 306.00 | 83 088.00 | 1 183 394.00 | 1 100 306.00 |
FM Production stockée | | | 188 543.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 893.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 383 864.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 447 199.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -361 415.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 368 924.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -95 878.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 408 827.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 180.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 471 560.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 490.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 480.00 | |
GE Autres charges | | | 570.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 457 938.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -74 074.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29 563.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 563.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 269.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 269.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 294.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -45 779.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 908.00 | | | 2 908.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 908.00 | | | 2 908.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 719.00 | | | 719.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 063.00 | | | 25 063.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 782.00 | | | 25 782.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 874.00 | | | -22 874.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 179 425.00 | | | 179 425.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 416 335.00 | | | 1 416 335.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 664 413.00 | | | 1 664 413.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -248 078.00 | | | -248 078.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 402.00 | | | 8 402.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 159 412.00 | | 1 305 401.00 | 2 159 412.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 836 700.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 988 798.00 | 2 476 016.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 525.00 | 490 889.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 150 573.00 | 1 985 127.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 314.00 | | 479 100.00 | 13 314.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 823 098.00 | | 312 601.00 | 1 823 098.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 323 000.00 | | 513 700.00 | 323 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 488 473.00 | 193 227.00 | 115 630.00 | 1 488 473.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 789.00 | 6 084.00 | 4 206.00 | 11 789.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 476 684.00 | 187 143.00 | 111 424.00 | 1 476 684.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 73.00 | | 73.00 | 73.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 73.00 | | 73.00 | 73.00 |
7C TOTAL GENERAL | 73.00 | | 73.00 | 73.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 265 907.00 | 265 907.00 | | 265 907.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 069.00 | 29 069.00 | | 29 069.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 586.00 | 39 586.00 | | 39 586.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 434.00 | 7 434.00 | | 7 434.00 |
UX Autres créances clients | 57 227.00 | | | 57 227.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 89.00 | | | 89.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 889.00 | | | 1 889.00 |
VB T. V. A. | 18 116.00 | | | 18 116.00 |
VI Groupe et associés | 376 430.00 | 376 430.00 | | 376 430.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 168.00 | | | 168.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 488.00 | 77 488.00 | | 77 488.00 |
VW T.V.A. | 5 960.00 | 5 960.00 | | 5 960.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 724 647.00 | 724 647.00 | | 724 647.00 |