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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 945.00 | 8 945.00 | | 8 945.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 501 863.00 | 7 318.00 | 494 545.00 | 501 863.00 |
AN Terrains | 11 656.00 | | 11 656.00 | 11 656.00 |
AP Constructions | 1 162 757.00 | 1 090 311.00 | 72 446.00 | 1 162 757.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 283 390.00 | 263 176.00 | 20 215.00 | 283 390.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 308 523.00 | 210 746.00 | 97 777.00 | 308 523.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 277 135.00 | 1 580 496.00 | 696 639.00 | 2 277 135.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 160 239.00 | 3 019.00 | 157 220.00 | 160 239.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 407 885.00 | | 407 885.00 | 407 885.00 |
BT Marchandises | 760 053.00 | | 760 053.00 | 760 053.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 123.00 | | 25 123.00 | 25 123.00 |
BZ Autres créances | 13 157.00 | | 13 157.00 | 13 157.00 |
CF Disponibilités | 311 923.00 | | 311 923.00 | 311 923.00 |
CH Charges constatées d’avance | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 678 541.00 | 3 019.00 | 1 675 522.00 | 1 678 541.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 955 675.00 | 1 583 514.00 | 2 372 161.00 | 3 955 675.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 666 530.00 | 666 530.00 | | 666 530.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 225 383.00 | 225 383.00 | | 225 383.00 |
DD Réserve légale (1) | 66 653.00 | 66 653.00 | | 66 653.00 |
DG Autres réserves | 1 012 392.00 | 1 082 648.00 | | 1 012 392.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 314.00 | -70 256.00 | | 115 314.00 |
DL TOTAL (I) | 2 086 271.00 | 1 970 958.00 | | 2 086 271.00 |
DQ Provisions pour charges | 28 327.00 | 20 666.00 | | 28 327.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 327.00 | 20 666.00 | | 28 327.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 458.00 | 31 458.00 | | 1 458.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 980.00 | 116 926.00 | | 175 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 125.00 | 84 137.00 | | 80 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 257 563.00 | 232 521.00 | | 257 563.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 372 161.00 | 2 224 145.00 | | 2 372 161.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 256 105.00 | 231 064.00 | | 256 105.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 427 849.00 | 5 103.00 | 1 432 952.00 | 1 427 849.00 |
FD Production vendue biens | 36 438.00 | 14 598.00 | 51 036.00 | 36 438.00 |
FG Production vendue services | 210 755.00 | 23 017.00 | 233 772.00 | 210 755.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 675 042.00 | 42 716.00 | 1 717 760.00 | 1 675 042.00 |
FM Production stockée | | | -65 830.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 834.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 927.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 721 701.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 577 757.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -145 757.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 79 824.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 29 683.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 286 403.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 805.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 542 708.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 594.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 059.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 983.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 661.00 | |
GE Autres charges | | | 680.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 611 398.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 110 303.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 010.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 010.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 010.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 314.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 45 927.00 | | | 45 927.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 679.00 | | | 679.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 726 712.00 | | | 1 726 712.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 611 398.00 | | | 1 611 398.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 314.00 | | | 115 314.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 234 955.00 | | 46 402.00 | 2 234 955.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 222.00 | 2 277 135.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 510 808.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 222.00 | 1 766 327.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 510 246.00 | | 562.00 | 510 246.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 724 709.00 | | 45 840.00 | 1 724 709.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 508 458.00 | 75 059.00 | 3 022.00 | 1 508 458.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 740.00 | 523.00 | | 15 740.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 492 718.00 | 74 536.00 | 3 022.00 | 1 492 718.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 666.00 | 7 661.00 | | 20 666.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 036.00 | 983.00 | | 2 036.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 036.00 | 983.00 | | 2 036.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 702.00 | 8 644.00 | | 22 702.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 458.00 | | 1 458.00 | 1 458.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 980.00 | 175 980.00 | | 175 980.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 299.00 | 31 299.00 | | 31 299.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 997.00 | 30 997.00 | | 30 997.00 |
UX Autres créances clients | 25 123.00 | 25 123.00 | | 25 123.00 |
VB T. V. A. | 13 157.00 | 13 157.00 | | 13 157.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 679.00 | 679.00 | | 679.00 |
VS Charges constatées d’avance | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 442.00 | 38 442.00 | | 38 442.00 |
VW T.V.A. | 17 150.00 | 17 150.00 | | 17 150.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 257 563.00 | 256 105.00 | 1 458.00 | 257 563.00 |