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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 945.00 | 8 945.00 | | 8 945.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 501 302.00 | 6 795.00 | 494 506.00 | 501 302.00 |
AN Terrains | 11 656.00 | | 11 656.00 | 11 656.00 |
AP Constructions | 1 138 103.00 | 1 049 126.00 | 88 978.00 | 1 138 103.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 274 305.00 | 256 894.00 | 17 411.00 | 274 305.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 300 644.00 | 186 699.00 | 113 945.00 | 300 644.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 234 955.00 | 1 508 458.00 | 726 497.00 | 2 234 955.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 189 922.00 | 2 036.00 | 187 886.00 | 189 922.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 473 714.00 | | 473 714.00 | 473 714.00 |
BT Marchandises | 614 295.00 | | 614 295.00 | 614 295.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 610.00 | | 34 610.00 | 34 610.00 |
BZ Autres créances | 6 240.00 | | 6 240.00 | 6 240.00 |
CF Disponibilités | 180 744.00 | | 180 744.00 | 180 744.00 |
CH Charges constatées d’avance | 159.00 | | 159.00 | 159.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 499 684.00 | 2 036.00 | 1 497 648.00 | 1 499 684.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 734 639.00 | 1 510 494.00 | 2 224 145.00 | 3 734 639.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 666 530.00 | 666 530.00 | | 666 530.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 225 383.00 | 225 383.00 | | 225 383.00 |
DD Réserve légale (1) | 66 653.00 | 66 653.00 | | 66 653.00 |
DG Autres réserves | 1 082 648.00 | 1 177 590.00 | | 1 082 648.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -70 256.00 | -94 942.00 | | -70 256.00 |
DL TOTAL (I) | 1 970 958.00 | 2 041 214.00 | | 1 970 958.00 |
DQ Provisions pour charges | 20 666.00 | 15 432.00 | | 20 666.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 666.00 | 15 432.00 | | 20 666.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 458.00 | 64 571.00 | | 31 458.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 926.00 | 165 711.00 | | 116 926.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 137.00 | 74 036.00 | | 84 137.00 |
EC TOTAL (IV) | 232 521.00 | 304 318.00 | | 232 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 224 145.00 | 2 360 964.00 | | 2 224 145.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 231 064.00 | | | 231 064.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 156 169.00 | 880.00 | 1 157 049.00 | 1 156 169.00 |
FD Production vendue biens | 25 447.00 | 81.00 | 25 528.00 | 25 447.00 |
FG Production vendue services | 206 962.00 | 13 765.00 | 220 727.00 | 206 962.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 388 579.00 | 14 726.00 | 1 403 305.00 | 1 388 579.00 |
FM Production stockée | | | -36 214.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 650.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 412 741.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 385 662.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 017.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 125 646.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 607.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 261 514.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 054.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 451 054.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 264.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 982.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 78.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 795.00 | |
GE Autres charges | | | 579.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 487 038.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -74 297.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 392.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 392.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 159.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 159.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 233.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -69 064.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 35 089.00 | | | 35 089.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 578.00 | | | 578.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 35 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 35 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 459.00 | 261.00 | | 459.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 733.00 | 15 581.00 | | 733.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 192.00 | 15 842.00 | | 1 192.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 192.00 | 19 158.00 | | -1 192.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 418 133.00 | 1 450 857.00 | | 1 418 133.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 488 389.00 | 1 545 799.00 | | 1 488 389.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -70 256.00 | -94 942.00 | | -70 256.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 458.00 | | | 1 458.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 213 609.00 | | 24 913.00 | 2 213 609.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 566.00 | 2 234 955.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 205.00 | 510 246.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 361.00 | 1 724 709.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 510 200.00 | | 251.00 | 510 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 703 409.00 | | 24 662.00 | 1 703 409.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 436 309.00 | 74 982.00 | 2 833.00 | 1 436 309.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 707.00 | 238.00 | 205.00 | 15 707.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 420 602.00 | 74 745.00 | 2 628.00 | 1 420 602.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 432.00 | 5 795.00 | 561.00 | 15 432.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 958.00 | 78.00 | | 1 958.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 958.00 | 78.00 | | 1 958.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 390.00 | 5 873.00 | 561.00 | 17 390.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 458.00 | | 1 458.00 | 1 458.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 926.00 | 116 926.00 | | 116 926.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 957.00 | 25 957.00 | | 25 957.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 784.00 | 33 784.00 | | 33 784.00 |
UX Autres créances clients | 34 610.00 | 34 610.00 | | 34 610.00 |
VB T. V. A. | 6 162.00 | 6 162.00 | | 6 162.00 |
VI Groupe et associés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 738.00 | 738.00 | | 738.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VS Charges constatées d’avance | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 008.00 | 41 008.00 | | 41 008.00 |
VW T.V.A. | 23 658.00 | 23 658.00 | | 23 658.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 521.00 | 231 064.00 | 1 458.00 | 232 521.00 |