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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 848.00 | 43 865.00 | 4 983.00 | 48 848.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 956.00 | 4 956.00 | | 4 956.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 883.00 | 20 523.00 | 6 360.00 | 26 883.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 513.00 | | 3 513.00 | 3 513.00 |
BJ TOTAL (I) | 997 932.00 | 936 336.00 | 61 596.00 | 997 932.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 820.00 | | 43 820.00 | 43 820.00 |
BP En cours de production de services | 256 755.00 | | 256 755.00 | 256 755.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 530 470.00 | | 530 470.00 | 530 470.00 |
BZ Autres créances | 406 149.00 | | 406 149.00 | 406 149.00 |
CF Disponibilités | 184 540.00 | | 184 540.00 | 184 540.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 158.00 | | 7 158.00 | 7 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 428 892.00 | | 1 428 892.00 | 1 428 892.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 426 824.00 | 936 336.00 | 1 490 489.00 | 2 426 824.00 |
CU Autres participations | 21 100.00 | | 21 100.00 | 21 100.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 892 632.00 | 866 992.00 | 25 640.00 | 892 632.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 82 560.00 | | | 82 560.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 185 944.00 | | | 185 944.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 058.00 | | | 33 058.00 |
DG Autres réserves | 70 976.00 | | | 70 976.00 |
DH Report à nouveau | 2 940.00 | | | 2 940.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 356 595.00 | | | 356 595.00 |
DL TOTAL (I) | 732 073.00 | | | 732 073.00 |
DN Avances conditionnées | 18 500.00 | | | 18 500.00 |
DO TOTAL (II) | 18 500.00 | | | 18 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 178.00 | | | 38 178.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 821.00 | | | 5 821.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 288 182.00 | | | 288 182.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 317 198.00 | | | 317 198.00 |
EA Autres dettes | 65 718.00 | | | 65 718.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 818.00 | | | 24 818.00 |
EC TOTAL (IV) | 739 915.00 | | | 739 915.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 490 489.00 | | | 1 490 489.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 714 726.00 | | | 714 726.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 80.00 | | | 80.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 984 355.00 | 490 814.00 | 2 475 169.00 | 1 984 355.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 984 355.00 | 490 814.00 | 2 475 169.00 | 1 984 355.00 |
FM Production stockée | | | 217 376.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 717.00 | |
FQ Autres produits | | | 225.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 693 487.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 911 546.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 939 558.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 911.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 257 325.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 308.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 659.00 | |
GE Autres charges | | | 290.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 250 797.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 442 690.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 192.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 112.00 | |
GN Différences positives de change | | | 573.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 876.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 370.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 119.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 489.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 613.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 440 077.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 717.00 | | | 717.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 400.00 | | | 14 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 400.00 | | | 14 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 805.00 | | | 6 805.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 805.00 | | | 6 805.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 595.00 | | | 7 595.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 91 077.00 | | | 91 077.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 710 763.00 | | | 2 710 763.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 354 168.00 | | | 2 354 168.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 356 595.00 | | | 356 595.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 161.00 | | | 16 161.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 990 599.00 | | 7 333.00 | 990 599.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 892 632.00 | | | 892 632.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 613.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 997 932.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 892 632.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 848.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 839.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 848.00 | | 6 000.00 | 42 848.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 505.00 | | 1 333.00 | 30 505.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 613.00 | | | 24 613.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 897 677.00 | 38 659.00 | | 897 677.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 834 951.00 | 32 040.00 | | 834 951.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 040.00 | 1 825.00 | | 42 040.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 685.00 | 4 794.00 | | 20 685.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 855.00 | 3 855.00 | | 3 855.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 288 182.00 | 288 182.00 | | 288 182.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 411.00 | 57 411.00 | | 57 411.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 732.00 | 65 732.00 | | 65 732.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 85 048.00 | 85 048.00 | | 85 048.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 718.00 | 65 718.00 | | 65 718.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 818.00 | 24 818.00 | | 24 818.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 513.00 | | | 3 513.00 |
UX Autres créances clients | 530 470.00 | | | 530 470.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 30 650.00 | | | 30 650.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 479.00 | | | 5 479.00 |
VB T. V. A. | 90 582.00 | | | 90 582.00 |
VC Groupe et associés | 179 407.00 | | | 179 407.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 098.00 | 12 909.00 | 25 189.00 | 38 098.00 |
VI Groupe et associés | 1 966.00 | 1 966.00 | | 1 966.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 754.00 | | | 26 754.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 255.00 | 21 255.00 | | 21 255.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 030.00 | | | 100 030.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 158.00 | | | 7 158.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 947 290.00 | 943 777.00 | 3 513.00 | 947 290.00 |
VW T.V.A. | 87 752.00 | 87 752.00 | | 87 752.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 739 915.00 | 714 726.00 | 25 189.00 | 739 915.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 528.00 | | | 5 528.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 148 250.00 | | | 148 250.00 |
ST Autres comptes | 339 387.00 | | | 339 387.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 346.00 | | | 31 346.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 42 433.00 | | | 42 433.00 |
YT Sous‐traitance | 365 783.00 | | | 365 783.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 54 793.00 | | | 54 793.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 383.00 | | | 6 383.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 911.00 | | | 11 911.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 399 503.00 | | | 399 503.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 270 993.00 | | | 270 993.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 939 558.00 | | | 939 558.00 |