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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 93 248.00 | 58 753.00 | 34 495.00 | 93 248.00 |
AH Fonds commercial | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 320.00 | 36 866.00 | 10 454.00 | 47 320.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 435.00 | 35 620.00 | 33 815.00 | 69 435.00 |
BH Autres immobilisations financières | 74 365.00 | | 74 365.00 | 74 365.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 113 806.00 | 157 340.00 | 956 466.00 | 1 113 806.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 568 650.00 | | 568 650.00 | 568 650.00 |
BP En cours de production de services | 683 418.00 | | 683 418.00 | 683 418.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 879 510.00 | 98 114.00 | 1 781 397.00 | 1 879 510.00 |
BZ Autres créances | 543 581.00 | | 543 581.00 | 543 581.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
CF Disponibilités | 911 089.00 | | 911 089.00 | 911 089.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 632.00 | | 28 632.00 | 28 632.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 614 883.00 | 98 114.00 | 4 516 769.00 | 4 614 883.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 702.00 | | 702.00 | 702.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 729 391.00 | 255 453.00 | 5 473 938.00 | 5 729 391.00 |
CU Autres participations | 144 587.00 | | 144 587.00 | 144 587.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 589 850.00 | 26 100.00 | 563 750.00 | 589 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 816.00 | | | 90 816.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 277 688.00 | | | 277 688.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 058.00 | | | 33 058.00 |
DG Autres réserves | 876 472.00 | | | 876 472.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 445 123.00 | | | 445 123.00 |
DL TOTAL (I) | 1 723 157.00 | | | 1 723 157.00 |
DP Provisions pour risques | 37 359.00 | | | 37 359.00 |
DR TOTAL (IV) | 37 359.00 | | | 37 359.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 769 585.00 | | | 1 769 585.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 294 431.00 | | | 294 431.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 521 222.00 | | | 521 222.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 527 456.00 | | | 527 456.00 |
EA Autres dettes | 389 423.00 | | | 389 423.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 211 281.00 | | | 211 281.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 713 398.00 | | | 3 713 398.00 |
ED (V) | 23.00 | | | 23.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 473 938.00 | | | 5 473 938.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 360 383.00 | | | 2 360 383.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 45 861.00 | | | 45 861.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 285 621.00 | 392 314.00 | 1 677 935.00 | 1 285 621.00 |
FG Production vendue services | 1 483 860.00 | 1 029 705.00 | 2 513 565.00 | 1 483 860.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 769 481.00 | 1 422 019.00 | 4 191 501.00 | 2 769 481.00 |
FM Production stockée | | | 35 418.00 | |
FN Production immobilisée | | | 563 750.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 70 933.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 417.00 | |
FQ Autres produits | | | 354.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 874 372.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 405 474.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -165 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 657 855.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 933.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 957 850.00 | |
FZ Charges sociales | | | 319 108.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 232.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 66 618.00 | |
GE Autres charges | | | 4 747.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 299 417.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 574 955.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 102.00 | |
GN Différences positives de change | | | 350.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 452.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 702.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 982.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 172.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 856.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 404.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 555 551.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 915.00 | | | 12 915.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 568.00 | | | 13 568.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 481.00 | | | 26 481.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 64 498.00 | | | 64 498.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 267.00 | | | 16 267.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 409.00 | | | 2 409.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 83 174.00 | | | 83 174.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -56 691.00 | | | -56 691.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 737.00 | | | 53 737.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 901 308.00 | | | 4 901 308.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 456 185.00 | | | 4 456 185.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 445 123.00 | | | 445 123.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 64 418.00 | | | 64 418.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 000 945.00 | 26 641.00 | 870 246.00 | 1 000 945.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 949 584.00 | 1 800.00 | 866 531.00 | 949 584.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 360.00 | 24 841.00 | 3 715.00 | 51 360.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 36 657.00 | 702.00 | | 36 657.00 |
6T Sur comptes clients | 35 855.00 | 66 618.00 | 4 360.00 | 35 855.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 855.00 | 66 618.00 | 4 360.00 | 35 855.00 |
7C TOTAL GENERAL | 72 512.00 | 67 320.00 | 4 360.00 | 72 512.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 294 431.00 | 294 431.00 | | 294 431.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 521 222.00 | 521 222.00 | | 521 222.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 389 423.00 | 389 423.00 | | 389 423.00 |
8L Produits constatés d’avance | 211 280.00 | 211 280.00 | | 211 280.00 |
UT Autres immobilisations financières | 74 364.00 | | 74 364.00 | 74 364.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 769 584.00 | 416 569.00 | 1 168 015.00 | 1 769 584.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 527 455.00 | 527 455.00 | | 527 455.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 451 722.00 | 2 451 722.00 | | 2 451 722.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 526 087.00 | 2 451 722.00 | 74 364.00 | 2 526 087.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 713 398.00 | 2 360 382.00 | 1 168 015.00 | 3 713 398.00 |