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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 87 848.00 | 54 848.00 | 33 000.00 | 87 848.00 |
AH Fonds commercial | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 968.00 | 10 535.00 | 25 433.00 | 35 968.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 423.00 | 24 289.00 | 6 133.00 | 30 423.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 215.00 | | 13 215.00 | 13 215.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 299 673.00 | 982 304.00 | 317 368.00 | 1 299 673.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 391 800.00 | | 391 800.00 | 391 800.00 |
BP En cours de production de services | 311 802.00 | | 311 802.00 | 311 802.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 151 816.00 | 16 636.00 | 1 135 180.00 | 1 151 816.00 |
BZ Autres créances | 193 281.00 | | 193 281.00 | 193 281.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
CF Disponibilités | 127 050.00 | | 127 050.00 | 127 050.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 920.00 | | 20 920.00 | 20 920.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 196 673.00 | 16 636.00 | 2 180 037.00 | 2 196 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 496 347.00 | 998 941.00 | 2 497 405.00 | 3 496 347.00 |
CU Autres participations | 144 587.00 | | 144 587.00 | 144 587.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 892 631.00 | 892 631.00 | | 892 631.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 816.00 | 90 816.00 | | 90 816.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 277 688.00 | 277 688.00 | | 277 688.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 058.00 | 33 058.00 | | 33 058.00 |
DG Autres réserves | 210 673.00 | 177 570.00 | | 210 673.00 |
DH Report à nouveau | | 2 940.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 403 511.00 | 205 162.00 | | 403 511.00 |
DL TOTAL (I) | 1 015 747.00 | 787 236.00 | | 1 015 747.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 459 189.00 | 13 739.00 | | 459 189.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 568.00 | 9 842.00 | | 9 568.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 233 764.00 | 329 898.00 | | 233 764.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 321 489.00 | 296 288.00 | | 321 489.00 |
EA Autres dettes | 381 121.00 | 70 243.00 | | 381 121.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 76 524.00 | 84 798.00 | | 76 524.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 481 658.00 | 804 810.00 | | 1 481 658.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 497 405.00 | 1 592 046.00 | | 2 497 405.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 16 636.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 16 636.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 568.00 | 9 568.00 | | 9 568.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 233 764.00 | 233 764.00 | | 233 764.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 381 121.00 | 381 121.00 | | 381 121.00 |
8L Produits constatés d’avance | 76 524.00 | 76 524.00 | | 76 524.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 459 189.00 | 108 188.00 | 301 547.00 | 459 189.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 321 489.00 | 321 489.00 | | 321 489.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 379 234.00 | 1 366 019.00 | 13 215.00 | 1 379 234.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 481 658.00 | 1 130 657.00 | 301 547.00 | 1 481 658.00 |