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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 93 248.00 | 55 153.00 | 38 095.00 | 93 248.00 |
AH Fonds commercial | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 719.00 | 18 098.00 | 18 620.00 | 36 719.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 723.00 | 27 496.00 | 11 226.00 | 38 723.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 413.00 | | 18 413.00 | 18 413.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 319 322.00 | 993 380.00 | 325 942.00 | 1 319 322.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 328 274.00 | | 328 274.00 | 328 274.00 |
BP En cours de production de services | 669 200.00 | | 669 200.00 | 669 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 139 381.00 | 16 751.00 | 1 122 629.00 | 1 139 381.00 |
BZ Autres créances | 173 736.00 | | 173 736.00 | 173 736.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
CF Disponibilités | 386 277.00 | | 386 277.00 | 386 277.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 450.00 | | 9 450.00 | 9 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 706 322.00 | 16 751.00 | 2 689 571.00 | 2 706 322.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 025 645.00 | 1 010 131.00 | 3 015 513.00 | 4 025 645.00 |
CU Autres participations | 144 587.00 | | 144 587.00 | 144 587.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 892 631.00 | 892 631.00 | | 892 631.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 816.00 | 90 816.00 | | 90 816.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 277 688.00 | 277 688.00 | | 277 688.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 058.00 | 33 058.00 | | 33 058.00 |
DG Autres réserves | 412 429.00 | 210 673.00 | | 412 429.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 449 518.00 | 403 511.00 | | 449 518.00 |
DL TOTAL (I) | 1 263 510.00 | 1 015 747.00 | | 1 263 510.00 |
DP Provisions pour risques | 21 244.00 | | | 21 244.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 244.00 | | | 21 244.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 820 408.00 | 459 189.00 | | 820 408.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 516.00 | 9 568.00 | | 12 516.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 379 171.00 | 233 764.00 | | 379 171.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 327 056.00 | 321 489.00 | | 327 056.00 |
EA Autres dettes | 104 273.00 | 381 121.00 | | 104 273.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 87 332.00 | 76 524.00 | | 87 332.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 730 759.00 | 1 481 658.00 | | 1 730 759.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 015 513.00 | 2 497 405.00 | | 3 015 513.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 982 304.00 | 11 075.00 | | 982 304.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 947 479.00 | 305.00 | | 947 479.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 824.00 | 10 770.00 | | 34 824.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 21 244.00 | | |
6T Sur comptes clients | 16 636.00 | 115.00 | | 16 636.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 636.00 | 115.00 | | 16 636.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 636.00 | 21 359.00 | | 16 636.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 516.00 | 12 516.00 | | 12 516.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 379 171.00 | 379 171.00 | | 379 171.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 327 056.00 | 327 056.00 | | 327 056.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 104 273.00 | 104 273.00 | | 104 273.00 |
8L Produits constatés d’avance | 87 332.00 | 87 332.00 | | 87 332.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 413.00 | | 18 413.00 | 18 413.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 820 408.00 | 252 922.00 | 465 206.00 | 820 408.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 322 568.00 | 1 322 568.00 | | 1 322 568.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 340 981.00 | 1 322 568.00 | 18 413.00 | 1 340 981.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 730 759.00 | 1 163 272.00 | 465 206.00 | 1 730 759.00 |