| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 69 848.00 | 49 532.00 | 20 317.00 | 69 848.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 956.00 | 4 956.00 | 19 000.00 | 23 956.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 883.00 | 25 085.00 | 1 798.00 | 26 883.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 513.00 | | 3 513.00 | 3 513.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 161 419.00 | 963 464.00 | 197 955.00 | 1 161 419.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 57 300.00 | | 57 300.00 | 57 300.00 |
BP En cours de production de services | 250 250.00 | | 250 250.00 | 250 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 559 700.00 | | 559 700.00 | 559 700.00 |
BZ Autres créances | 437 630.00 | | 437 630.00 | 437 630.00 |
CF Disponibilités | 83 956.00 | | 83 956.00 | 83 956.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 254.00 | | 5 254.00 | 5 254.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 394 091.00 | | 1 394 091.00 | 1 394 091.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 555 510.00 | 963 464.00 | 1 592 047.00 | 2 555 510.00 |
CU Autres participations | 144 587.00 | | 144 587.00 | 144 587.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 892 632.00 | 883 892.00 | 8 740.00 | 892 632.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 816.00 | | | 90 816.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 277 688.00 | | | 277 688.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 058.00 | | | 33 058.00 |
DG Autres réserves | 177 571.00 | | | 177 571.00 |
DH Report à nouveau | 2 940.00 | | | 2 940.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 205 163.00 | | | 205 163.00 |
DL TOTAL (I) | 787 236.00 | | | 787 236.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 740.00 | | | 13 740.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 843.00 | | | 9 843.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 329 898.00 | | | 329 898.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 296 288.00 | | | 296 288.00 |
EA Autres dettes | 70 243.00 | | | 70 243.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 84 798.00 | | | 84 798.00 |
EC TOTAL (IV) | 804 810.00 | | | 804 810.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 592 047.00 | | | 1 592 047.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 804 810.00 | | | 804 810.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 831.00 | | | 831.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 190 630.00 | 43 913.00 | 234 543.00 | 190 630.00 |
FG Production vendue services | 1 327 596.00 | 1 196 145.00 | 2 523 741.00 | 1 327 596.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 518 226.00 | 1 240 058.00 | 2 758 284.00 | 1 518 226.00 |
FM Production stockée | | | -6 505.00 | |
FN Production immobilisée | | | 19 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 95.00 | |
FQ Autres produits | | | 668.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 771 542.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 953 227.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 480.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 983 352.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 856.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 383 810.00 | |
FZ Charges sociales | | | 151 389.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 128.00 | |
GE Autres charges | | | 303.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 498 585.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 272 957.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 065.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GN Différences positives de change | | | 61.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 137.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 243.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 86.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 329.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 192.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 271 765.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 95.00 | | | 95.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 792.00 | | | 10 792.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 792.00 | | | 10 792.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 097.00 | | | 36 097.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 097.00 | | | 36 097.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 305.00 | | | -25 305.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 297.00 | | | 41 297.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 785 471.00 | | | 2 785 471.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 580 308.00 | | | 2 580 308.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 205 163.00 | | | 205 163.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 35 917.00 | | | 35 917.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 997 932.00 | | 163 487.00 | 997 932.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 892 632.00 | | | 892 632.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 148 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 161 419.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 892 632.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 848.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 839.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 848.00 | | 21 000.00 | 48 848.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 839.00 | | 19 000.00 | 31 839.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 613.00 | | 123 487.00 | 24 613.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 936 336.00 | 27 128.00 | | 936 336.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 866 992.00 | 16 900.00 | | 866 992.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 865.00 | 5 667.00 | | 43 865.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 479.00 | 4 561.00 | | 25 479.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 329 898.00 | 329 898.00 | | 329 898.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 915.00 | 99 915.00 | | 99 915.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 001.00 | 100 001.00 | | 100 001.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 243.00 | 70 243.00 | | 70 243.00 |
8L Produits constatés d’avance | 84 798.00 | 84 798.00 | | 84 798.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 513.00 | | | 3 513.00 |
UX Autres créances clients | 559 700.00 | | | 559 700.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 36 421.00 | | | 36 421.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 161.00 | | | 6 161.00 |
VB T. V. A. | 44 778.00 | | | 44 778.00 |
VC Groupe et associés | 191 771.00 | | | 191 771.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 831.00 | 831.00 | | 831.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 909.00 | 12 909.00 | | 12 909.00 |
VI Groupe et associés | 9 843.00 | 9 843.00 | | 9 843.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 044.00 | | | 29 044.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 62 255.00 | | | 62 255.00 |
VP Divers | 761.00 | | | 761.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 973.00 | 15 973.00 | | 15 973.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95 484.00 | | | 95 484.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 254.00 | | | 5 254.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 006 098.00 | 1 002 585.00 | 3 513.00 | 1 006 098.00 |
VW T.V.A. | 80 400.00 | 80 400.00 | | 80 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 804 810.00 | 804 810.00 | | 804 810.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 234.00 | | | 9 234.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 51 057.00 | | | 51 057.00 |
ST Autres comptes | 510 780.00 | | | 510 780.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 73 340.00 | | | 73 340.00 |
YT Sous‐traitance | 327 542.00 | | | 327 542.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 20 633.00 | | | 20 633.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 622.00 | | | 3 622.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 856.00 | | | 12 856.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 314 889.00 | | | 314 889.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 260 157.00 | | | 260 157.00 |
ZE Dividendes | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 983 352.00 | | | 983 352.00 |