| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 93 248.00 | 56 953.00 | 36 295.00 | 93 248.00 |
AH Fonds commercial | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 169.00 | 27 204.00 | 19 965.00 | 47 169.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 118.00 | 24 156.00 | 27 961.00 | 52 118.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 213.00 | | 33 213.00 | 33 213.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 357 967.00 | 1 000 945.00 | 357 022.00 | 1 357 967.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 403 250.00 | | 403 250.00 | 403 250.00 |
BP En cours de production de services | 648 000.00 | | 648 000.00 | 648 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 765.00 | | 2 765.00 | 2 765.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 262 548.00 | 35 855.00 | 1 226 693.00 | 1 262 548.00 |
BZ Autres créances | 256 243.00 | | 256 243.00 | 256 243.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
CF Disponibilités | 794 890.00 | | 794 890.00 | 794 890.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 953.00 | | 24 953.00 | 24 953.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 392 653.00 | 35 855.00 | 3 356 798.00 | 3 392 653.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 750 621.00 | 1 036 800.00 | 3 713 820.00 | 4 750 621.00 |
CU Autres participations | 144 587.00 | | 144 587.00 | 144 587.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 892 631.00 | 892 631.00 | | 892 631.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 816.00 | 90 816.00 | | 90 816.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 277 688.00 | 277 688.00 | | 277 688.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 058.00 | 33 058.00 | | 33 058.00 |
DG Autres réserves | 634 908.00 | 412 429.00 | | 634 908.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 482 963.00 | 449 518.00 | | 482 963.00 |
DL TOTAL (I) | 1 519 434.00 | 1 263 510.00 | | 1 519 434.00 |
DP Provisions pour risques | 36 657.00 | 21 244.00 | | 36 657.00 |
DR TOTAL (IV) | 36 657.00 | 21 244.00 | | 36 657.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 141 205.00 | 820 408.00 | | 1 141 205.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 368.00 | 12 516.00 | | 108 368.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 238 414.00 | 379 171.00 | | 238 414.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 465 811.00 | 327 056.00 | | 465 811.00 |
EA Autres dettes | 131 536.00 | 104 273.00 | | 131 536.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 72 393.00 | 87 332.00 | | 72 393.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 157 729.00 | 1 730 759.00 | | 2 157 729.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 713 820.00 | 3 015 513.00 | | 3 713 820.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 163 061.00 | | 163 061.00 | 163 061.00 |
FG Production vendue services | 2 669 532.00 | 1 160 971.00 | 3 830 504.00 | 2 669 532.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 832 594.00 | 1 160 971.00 | 3 993 565.00 | 2 832 594.00 |
FM Production stockée | | | -21 200.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 879.00 | |
FQ Autres produits | | | 514.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 029 092.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 104 379.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -74 976.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 212 199.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 247.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 828 307.00 | |
FZ Charges sociales | | | 304 157.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 379.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 376.00 | |
GE Autres charges | | | 6 337.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 457 408.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 571 683.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 76.00 | |
GN Différences positives de change | | | 535.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 612.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 259.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 430.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 689.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 077.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 557 606.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 588.00 | 13 505.00 | | 1 588.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 588.00 | 13 503.00 | | 2 588.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 310.00 | 3 395.00 | | 2 310.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 413.00 | 21 244.00 | | 15 413.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 723.00 | 24 639.00 | | 17 723.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 135.00 | -11 134.00 | | -15 135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 508.00 | 79 349.00 | | 59 508.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 032 293.00 | 4 120 957.00 | | 4 032 293.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 549 329.00 | 3 671 436.00 | | 3 549 329.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 482 963.00 | 449 518.00 | | 482 963.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 37 098.00 | 69 291.00 | | 37 098.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 993 380.00 | 19 379.00 | 11 814.00 | 993 380.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 947 784.00 | 1 800.00 | | 947 784.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 595.00 | 17 579.00 | 11 814.00 | 45 595.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 244.00 | 15 413.00 | | 21 244.00 |
6T Sur comptes clients | 16 751.00 | 23 376.00 | 6 272.00 | 16 751.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 751.00 | 23 376.00 | 6 272.00 | 16 751.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 995.00 | 38 789.00 | 6 272.00 | 37 995.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 108 368.00 | 468.00 | | 108 368.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 238 414.00 | 238 414.00 | | 238 414.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 131 536.00 | 131 536.00 | | 131 536.00 |
8L Produits constatés d’avance | 72 393.00 | 72 393.00 | | 72 393.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 213.00 | | 33 213.00 | 33 213.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 141 205.00 | 202 569.00 | 908 635.00 | 1 141 205.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 465 811.00 | 467 251.00 | | 465 811.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 543 744.00 | 1 545 184.00 | | 1 543 744.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 576 957.00 | 1 545 184.00 | 33 213.00 | 1 576 957.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 157 729.00 | 1 112 633.00 | 908 635.00 | 2 157 729.00 |