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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
AH Fonds commercial | 8 664.00 | | 8 664.00 | 8 664.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 552.00 | 61 112.00 | 11 440.00 | 72 552.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 500.00 | | 38 500.00 | 38 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 116.00 | 61 112.00 | 59 004.00 | 120 116.00 |
BT Marchandises | 253 715.00 | | 253 715.00 | 253 715.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 002.00 | | 14 002.00 | 14 002.00 |
BZ Autres créances | 7 382.00 | | 7 382.00 | 7 382.00 |
CF Disponibilités | 175 817.00 | | 175 817.00 | 175 817.00 |
CJ TOTAL (II) | 450 915.00 | | 450 915.00 | 450 915.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 571 031.00 | 61 112.00 | 509 920.00 | 571 031.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 700.00 | 15 700.00 | | 15 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 132 522.00 | 151 079.00 | | 132 522.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 570.00 | 1 570.00 | | 1 570.00 |
DG Autres réserves | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 544.00 | 61 444.00 | | 73 544.00 |
DL TOTAL (I) | 223 338.00 | 229 794.00 | | 223 338.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 288.00 | 2 144.00 | | 288.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 277.00 | 12 290.00 | | 7 277.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 334.00 | 153 852.00 | | 148 334.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 646.00 | 77 864.00 | | 62 646.00 |
EA Autres dettes | 68 038.00 | | | 68 038.00 |
EC TOTAL (IV) | 286 582.00 | 246 149.00 | | 286 582.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 509 920.00 | 475 943.00 | | 509 920.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 941 961.00 | | 941 961.00 | 941 961.00 |
FG Production vendue services | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 942 511.00 | | 942 511.00 | 942 511.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 280.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 942 815.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 550 548.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -65 109.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 208 297.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 045.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 628.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 324.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 626.00 | |
GE Autres charges | | | 427.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 842 787.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 100 028.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 686.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 686.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 666.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 694.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 55.00 | 7 332.00 | | 55.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 332.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 278.00 | 547.00 | | 278.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 704.00 | 8 326.00 | | 1 704.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 982.00 | 8 873.00 | | 1 982.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 982.00 | -1 541.00 | | -1 982.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 168.00 | 18 424.00 | | 25 168.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 943 501.00 | 958 629.00 | | 943 501.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 869 957.00 | 897 186.00 | | 869 957.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 544.00 | 61 444.00 | | 73 544.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 885.00 | | | 128 885.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 769.00 | 120 116.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 064.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 769.00 | 72 552.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 064.00 | | | 9 064.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 321.00 | | | 81 321.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 500.00 | | | 38 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 334.00 | 148 334.00 | | 148 334.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 151.00 | 11 151.00 | | 11 151.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 563.00 | 15 563.00 | | 15 563.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 339.00 | 2 339.00 | | 2 339.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 038.00 | 68 038.00 | | 68 038.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 500.00 | | | 38 500.00 |
UX Autres créances clients | 14 002.00 | | | 14 002.00 |
VB T. V. A. | 7 211.00 | | | 7 211.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
VI Groupe et associés | 7 277.00 | 7 277.00 | | 7 277.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 529.00 | 1 529.00 | | 1 529.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 171.00 | | | 171.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 884.00 | 21 384.00 | 38 500.00 | 59 884.00 |
VW T.V.A. | 32 063.00 | 32 063.00 | | 32 063.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 286 582.00 | 286 582.00 | | 286 582.00 |