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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
AH Fonds commercial | 8 664.00 | | 8 664.00 | 8 664.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 758.00 | 77 794.00 | 26 964.00 | 104 758.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 500.00 | | 38 500.00 | 38 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 323.00 | 77 794.00 | 74 528.00 | 152 323.00 |
BT Marchandises | 279 058.00 | | 279 058.00 | 279 058.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 490.00 | | 14 490.00 | 14 490.00 |
BZ Autres créances | 5 285.00 | | 5 285.00 | 5 285.00 |
CF Disponibilités | 135 501.00 | | 135 501.00 | 135 501.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 054.00 | | 9 054.00 | 9 054.00 |
CJ TOTAL (II) | 443 388.00 | | 443 388.00 | 443 388.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 595 711.00 | 77 794.00 | 517 917.00 | 595 711.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 700.00 | 15 700.00 | | 15 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 79 140.00 | 110 980.00 | | 79 140.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 570.00 | 1 570.00 | | 1 570.00 |
DG Autres réserves | 4 883.00 | 1.00 | | 4 883.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 853.00 | 53 041.00 | | 58 853.00 |
DL TOTAL (I) | 160 146.00 | 181 293.00 | | 160 146.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 850.00 | 23 507.00 | | 85 850.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 761.00 | 83 560.00 | | 21 761.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 241.00 | 158 576.00 | | 188 241.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 608.00 | 57 498.00 | | 61 608.00 |
EA Autres dettes | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
EC TOTAL (IV) | 357 770.00 | 323 452.00 | | 357 770.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 517 917.00 | 504 745.00 | | 517 917.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 293 357.00 | 306 195.00 | | 293 357.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 297.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 151 565.00 | | 757.00 | 151 565.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 152 323.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 064.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 104 758.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 064.00 | | | 9 064.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 001.00 | | 757.00 | 104 001.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 500.00 | | | 38 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 448.00 | 4 346.00 | | 73 448.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 448.00 | 4 346.00 | | 73 448.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 241.00 | 188 241.00 | | 188 241.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 307.00 | 16 307.00 | | 16 307.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 912.00 | 9 912.00 | | 9 912.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 797.00 | 4 797.00 | | 4 797.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 500.00 | 38 500.00 | | 38 500.00 |
UX Autres créances clients | 14 490.00 | 14 490.00 | | 14 490.00 |
VB T. V. A. | 5 227.00 | 5 227.00 | | 5 227.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 850.00 | 21 437.00 | 64 413.00 | 85 850.00 |
VI Groupe et associés | 21 761.00 | 21 761.00 | | 21 761.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 424.00 | | | 12 424.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 526.00 | 1 526.00 | | 1 526.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 054.00 | 9 054.00 | | 9 054.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 329.00 | 67 329.00 | | 67 329.00 |
VW T.V.A. | 29 067.00 | 29 067.00 | | 29 067.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 357 772.00 | 293 359.00 | 64 413.00 | 357 772.00 |