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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
AH Fonds commercial | 8 664.00 | | 8 664.00 | 8 664.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 758.00 | 81 760.00 | 22 998.00 | 104 758.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 500.00 | | 38 500.00 | 38 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 323.00 | 81 760.00 | 70 562.00 | 152 323.00 |
BT Marchandises | 250 487.00 | | 250 487.00 | 250 487.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 766.00 | | 13 766.00 | 13 766.00 |
BZ Autres créances | 5 212.00 | | 5 212.00 | 5 212.00 |
CF Disponibilités | 291 293.00 | | 291 293.00 | 291 293.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 562 558.00 | | 562 558.00 | 562 558.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 714 881.00 | 81 760.00 | 633 120.00 | 714 881.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 700.00 | | | 15 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 67 993.00 | | | 67 993.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 570.00 | | | 1 570.00 |
DG Autres réserves | 4 883.00 | | | 4 883.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 381.00 | | | 76 381.00 |
DL TOTAL (I) | 166 528.00 | | | 166 528.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 241 454.00 | | | 241 454.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 942.00 | | | 20 942.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 280.00 | | | 143 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 606.00 | | | 60 606.00 |
EA Autres dettes | 311.00 | | | 311.00 |
EC TOTAL (IV) | 466 593.00 | | | 466 593.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 633 120.00 | | | 633 120.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 294 700.00 | | | 294 700.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 152 323.00 | | | 152 323.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 152 323.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 064.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 104 758.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 064.00 | | | 9 064.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 758.00 | | | 104 758.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 500.00 | | | 38 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 794.00 | 3 966.00 | | 77 794.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 794.00 | 3 966.00 | | 77 794.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 280.00 | 143 280.00 | | 143 280.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 353.00 | 11 353.00 | | 11 353.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 782.00 | 5 782.00 | | 5 782.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 938.00 | 2 938.00 | | 2 938.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 500.00 | 38 500.00 | | 38 500.00 |
UX Autres créances clients | 13 766.00 | 13 766.00 | | 13 766.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 056.00 | 1 056.00 | | 1 056.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 455.00 | 455.00 | | 455.00 |
VB T. V. A. | 3 546.00 | 3 546.00 | | 3 546.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 241 454.00 | 69 561.00 | 171 893.00 | 241 454.00 |
VI Groupe et associés | 20 942.00 | 20 942.00 | | 20 942.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 451.00 | | | 180 451.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 880.00 | | | 24 880.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 942.00 | 1 942.00 | | 1 942.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 278.00 | 59 278.00 | | 59 278.00 |
VW T.V.A. | 38 591.00 | 38 591.00 | | 38 591.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 466 593.00 | 294 700.00 | 171 893.00 | 466 593.00 |