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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
AH Fonds commercial | 8 664.00 | | 8 664.00 | 8 664.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 001.00 | 73 448.00 | 30 553.00 | 104 001.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 500.00 | | 38 500.00 | 38 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 565.00 | 73 448.00 | 78 117.00 | 151 565.00 |
BT Marchandises | 284 773.00 | | 284 773.00 | 284 773.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 195.00 | | 12 195.00 | 12 195.00 |
BZ Autres créances | 17 780.00 | | 17 780.00 | 17 780.00 |
CF Disponibilités | 111 880.00 | | 111 880.00 | 111 880.00 |
CJ TOTAL (II) | 426 628.00 | | 426 628.00 | 426 628.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 578 193.00 | 73 448.00 | 504 745.00 | 578 193.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 700.00 | 15 700.00 | | 15 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 110 980.00 | 131 066.00 | | 110 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 570.00 | 1 570.00 | | 1 570.00 |
DG Autres réserves | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 041.00 | 69 914.00 | | 53 041.00 |
DL TOTAL (I) | 181 293.00 | 218 252.00 | | 181 293.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 507.00 | 29 344.00 | | 23 507.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 560.00 | 44 724.00 | | 83 560.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 576.00 | 157 241.00 | | 158 576.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 498.00 | 62 919.00 | | 57 498.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 600.00 | | |
EA Autres dettes | 311.00 | 504.00 | | 311.00 |
EC TOTAL (IV) | 323 452.00 | 298 331.00 | | 323 452.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 504 745.00 | 516 583.00 | | 504 745.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 306 195.00 | 275 145.00 | | 306 195.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 297.00 | 282.00 | | 297.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 151 565.00 | | | 151 565.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 151 565.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 064.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 104 001.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 064.00 | | | 9 064.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 001.00 | | | 104 001.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 500.00 | | | 38 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 231.00 | 5 217.00 | | 68 231.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 231.00 | 5 217.00 | | 68 231.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 576.00 | 158 576.00 | | 158 576.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 576.00 | 10 576.00 | | 10 576.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 496.00 | 12 496.00 | | 12 496.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 500.00 | 38 500.00 | | 38 500.00 |
UX Autres créances clients | 12 195.00 | 12 195.00 | | 12 195.00 |
VB T. V. A. | 6 109.00 | 6 109.00 | | 6 109.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 507.00 | 6 250.00 | 17 257.00 | 23 507.00 |
VI Groupe et associés | 83 560.00 | 83 560.00 | | 83 560.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 847.00 | | | 5 847.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 932.00 | 2 932.00 | | 2 932.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 475.00 | 68 475.00 | | 68 475.00 |
VW T.V.A. | 31 495.00 | 31 495.00 | | 31 495.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 323 453.00 | 306 196.00 | 17 257.00 | 323 453.00 |