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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
AH Fonds commercial | 8 664.00 | | 8 664.00 | 8 664.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 001.00 | 68 232.00 | 35 769.00 | 104 001.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 500.00 | | 38 500.00 | 38 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 565.00 | 68 232.00 | 83 334.00 | 151 565.00 |
BT Marchandises | 289 971.00 | | 289 971.00 | 289 971.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 975.00 | | 15 975.00 | 15 975.00 |
BZ Autres créances | 18 883.00 | | 18 883.00 | 18 883.00 |
CF Disponibilités | 108 420.00 | | 108 420.00 | 108 420.00 |
CJ TOTAL (II) | 433 250.00 | | 433 250.00 | 433 250.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 584 815.00 | 68 232.00 | 516 583.00 | 584 815.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 700.00 | 15 700.00 | | 15 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 131 066.00 | 132 522.00 | | 131 066.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 570.00 | 1 570.00 | | 1 570.00 |
DG Autres réserves | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 914.00 | 73 544.00 | | 69 914.00 |
DL TOTAL (I) | 218 252.00 | 223 338.00 | | 218 252.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 344.00 | 288.00 | | 29 344.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 724.00 | 7 277.00 | | 44 724.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 241.00 | 148 334.00 | | 157 241.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 919.00 | 62 646.00 | | 62 919.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
EA Autres dettes | 504.00 | 68 038.00 | | 504.00 |
EC TOTAL (IV) | 298 331.00 | 286 582.00 | | 298 331.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 516 583.00 | 509 920.00 | | 516 583.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 275 145.00 | 286 582.00 | | 275 145.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 282.00 | 288.00 | | 282.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 919 656.00 | | 919 656.00 | 919 656.00 |
FG Production vendue services | 481.00 | | 481.00 | 481.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 920 137.00 | | 920 137.00 | 920 137.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 972.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 319.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 922 438.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 507 381.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -36 256.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 207 195.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 904.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 695.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 011.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 120.00 | |
GE Autres charges | | | 429.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 833 478.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 959.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 502.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 502.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 153.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 153.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 349.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 308.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 319.00 | 280.00 | | 319.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 426.00 | 423.00 | | 426.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 330.00 | 278.00 | | 330.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 70.00 | 1 704.00 | | 70.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 400.00 | 1 982.00 | | 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -400.00 | -1 982.00 | | -400.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 994.00 | 25 168.00 | | 18 994.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 922 939.00 | 943 501.00 | | 922 939.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 853 025.00 | 869 957.00 | | 853 025.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 914.00 | 73 544.00 | | 69 914.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 116.00 | | 31 449.00 | 120 116.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 151 565.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 104 001.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 400.00 | | | 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 552.00 | | 31 449.00 | 72 552.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 500.00 | | | 38 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 112.00 | 7 120.00 | | 61 112.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 112.00 | 7 120.00 | | 61 112.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 241.00 | 157 241.00 | | 157 241.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 160.00 | 16 160.00 | | 16 160.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 598.00 | 17 598.00 | | 17 598.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 500.00 | | | 38 500.00 |
UX Autres créances clients | 15 975.00 | | | 15 975.00 |
VB T. V. A. | 7 209.00 | | | 7 209.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 344.00 | 6 158.00 | 23 186.00 | 29 344.00 |
VI Groupe et associés | 44 724.00 | 44 724.00 | | 44 724.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 967.00 | | | 967.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 498.00 | | | 11 498.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 678.00 | 1 678.00 | | 1 678.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 176.00 | | | 176.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 358.00 | 34 858.00 | 38 500.00 | 73 358.00 |
VW T.V.A. | 27 483.00 | 27 483.00 | | 27 483.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 298 332.00 | 275 146.00 | 23 186.00 | 298 332.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |