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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 024.00 | 1 011.00 | 8 013.00 | 9 024.00 |
AH Fonds commercial | 8 664.00 | | 8 664.00 | 8 664.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 262.00 | 86 130.00 | 21 133.00 | 107 262.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 500.00 | | 38 500.00 | 38 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 451.00 | 87 141.00 | 76 310.00 | 163 451.00 |
BT Marchandises | 259 657.00 | | 259 657.00 | 259 657.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 892.00 | | 16 892.00 | 16 892.00 |
BZ Autres créances | 48 292.00 | | 48 292.00 | 48 292.00 |
CF Disponibilités | 124 088.00 | | 124 088.00 | 124 088.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 451 329.00 | | 451 329.00 | 451 329.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 614 780.00 | 87 141.00 | 527 640.00 | 614 780.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 700.00 | | | 15 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 54 374.00 | | | 54 374.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 570.00 | | | 1 570.00 |
DG Autres réserves | 4 883.00 | | | 4 883.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 493.00 | | | 51 493.00 |
DL TOTAL (I) | 128 021.00 | | | 128 021.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172 593.00 | | | 172 593.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 728.00 | | | 10 728.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 947.00 | | | 162 947.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 039.00 | | | 53 039.00 |
EA Autres dettes | 311.00 | | | 311.00 |
EC TOTAL (IV) | 399 619.00 | | | 399 619.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 527 640.00 | | | 527 640.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 297 015.00 | | | 297 015.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 258.00 | | | 258.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 152 322.00 | | 11 528.00 | 152 322.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 400.00 | 163 450.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 400.00 | 17 688.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 107 262.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 064.00 | | 9 024.00 | 9 064.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 758.00 | | 2 504.00 | 104 758.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 500.00 | | | 38 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 760.00 | 5 380.00 | | 81 760.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 010.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 760.00 | 4 369.00 | | 81 760.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 947.00 | 162 947.00 | | 162 947.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 836.00 | 8 836.00 | | 8 836.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 343.00 | 10 343.00 | | 10 343.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 500.00 | | 38 500.00 | 38 500.00 |
UX Autres créances clients | 16 892.00 | 16 892.00 | | 16 892.00 |
VB T. V. A. | 5 516.00 | 5 516.00 | | 5 516.00 |
VC Groupe et associés | 33 582.00 | 33 582.00 | | 33 582.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 172 593.00 | 69 989.00 | 102 603.00 | 172 593.00 |
VI Groupe et associés | 10 728.00 | 10 728.00 | | 10 728.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 113.00 | | | 69 113.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 499.00 | 4 499.00 | | 4 499.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 694.00 | 4 694.00 | | 4 694.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 084.00 | 67 584.00 | 38 500.00 | 106 084.00 |
VW T.V.A. | 33 667.00 | 33 667.00 | | 33 667.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 399 618.00 | 297 014.00 | 102 603.00 | 399 618.00 |