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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 63 061.00 | 19 609.00 | 43 452.00 | 63 061.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 183 829.00 | 168 249.00 | 15 580.00 | 183 829.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 435 505.00 | 311 889.00 | 123 615.00 | 435 505.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 811.00 | | 8 811.00 | 8 811.00 |
BJ TOTAL (I) | 691 208.00 | 499 748.00 | 191 460.00 | 691 208.00 |
BT Marchandises | 142 220.00 | | 142 220.00 | 142 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 100.00 | | 14 100.00 | 14 100.00 |
BZ Autres créances | 18 213.00 | | 18 213.00 | 18 213.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
CF Disponibilités | 451 667.00 | | 451 667.00 | 451 667.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 118.00 | | 5 118.00 | 5 118.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 081 320.00 | | 1 081 320.00 | 1 081 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 772 529.00 | 499 748.00 | 1 272 780.00 | 1 772 529.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 93 184.00 | | | 93 184.00 |
DG Autres réserves | 286 266.00 | | | 286 266.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 239 735.00 | | | 239 735.00 |
DL TOTAL (I) | 663 186.00 | | | 663 186.00 |
DP Provisions pour risques | 36 774.00 | | | 36 774.00 |
DR TOTAL (IV) | 36 774.00 | | | 36 774.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 773.00 | | | 9 773.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 278 090.00 | | | 278 090.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 701.00 | | | 177 701.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 329.00 | | | 104 329.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 925.00 | | | 2 925.00 |
EC TOTAL (IV) | 572 820.00 | | | 572 820.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 272 780.00 | | | 1 272 780.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 572 820.00 | | | 572 820.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 613 204.00 | | 4 613 204.00 | 4 613 204.00 |
FD Production vendue biens | 4 279.00 | | 4 279.00 | 4 279.00 |
FG Production vendue services | 13 210.00 | | 13 210.00 | 13 210.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 630 694.00 | | 4 630 694.00 | 4 630 694.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 150.00 | |
FQ Autres produits | | | 137.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 648 982.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 635 497.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 388.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 833.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 270 130.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 266.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 268 703.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 140.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 957.00 | |
GE Autres charges | | | 425.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 319 567.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 329 415.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 529.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 529.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 836.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 836.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 692.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 345 108.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 150.00 | | | 18 150.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 700.00 | | | 700.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 075.00 | | | 5 075.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 775.00 | | | 5 775.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 446.00 | | | 7 446.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 446.00 | | | 7 446.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 671.00 | | | -1 671.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 103 701.00 | | | 103 701.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 676 287.00 | | | 4 676 287.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 436 551.00 | | | 4 436 551.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 239 735.00 | | | 239 735.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 669 152.00 | | | 669 152.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 812.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 691 209.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 682 397.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 660 322.00 | | | 660 322.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 830.00 | | | 8 830.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 465 099.00 | 39 958.00 | 5 308.00 | 465 099.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 465 099.00 | 39 958.00 | 5 308.00 | 465 099.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 36 774.00 | | | 36 774.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 774.00 | | | 36 774.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 702.00 | 177 702.00 | | 177 702.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 278 226.00 | 278 226.00 | | 278 226.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 925.00 | 2 925.00 | | 2 925.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 812.00 | | | 8 812.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 774.00 | 9 774.00 | | 9 774.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 452.00 | | | 57 452.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 118.00 | | | 5 118.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 245.00 | 37 433.00 | 8 812.00 | 46 245.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 572 821.00 | 572 821.00 | | 572 821.00 |